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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
AH Fonds commercial | 192 923.00 | | 192 923.00 | 192 923.00 |
AP Constructions | 36 625.00 | 18 504.00 | 18 120.00 | 36 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 469.00 | 46 139.00 | 34 330.00 | 80 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 235.00 | 180 515.00 | 135 720.00 | 316 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 663.00 | 255 555.00 | 381 108.00 | 636 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BZ Autres créances | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
CF Disponibilités | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 206.00 | | 52 206.00 | 52 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 869.00 | 255 555.00 | 433 314.00 | 688 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 134 497.00 | 219 448.00 | | 134 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 148.00 | -84 951.00 | | -47 148.00 |
DL TOTAL (I) | 96 149.00 | 143 297.00 | | 96 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 499.00 | 233 190.00 | | 204 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 166.00 | 14 322.00 | | 7 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 107.00 | 10 394.00 | | 19 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 597.00 | 16 190.00 | | 9 597.00 |
EA Autres dettes | 96 796.00 | 107 005.00 | | 96 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 165.00 | 381 102.00 | | 337 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 314.00 | 524 399.00 | | 433 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338.00 | 381 102.00 | | 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 613.00 | | 130 613.00 | 130 613.00 |
FG Production vendue services | 155 637.00 | | 155 637.00 | 155 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 250.00 | | 286 250.00 | 286 250.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 212.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 233.00 | 34 161.00 | | 77 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 663.00 | 5 702.00 | | 4 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 663.00 | 5 702.00 | | 4 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 213.00 | 12 786.00 | | 3 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 213.00 | 12 786.00 | | 3 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 450.00 | -7 084.00 | | 1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 224.00 | 227 770.00 | | 369 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 372.00 | 312 721.00 | | 416 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 148.00 | -84 951.00 | | -47 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 955.00 | | 18 708.00 | 617 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 923.00 | | | 192 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 620.00 | | 18 708.00 | 414 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 343.00 | 39 212.00 | | 216 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 945.00 | 39 212.00 | | 205 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 796.00 | 96 796.00 | | 96 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 499.00 | 204 499.00 | | 204 499.00 |
VI Groupe et associés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 173.00 | | | 191 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 864.00 | | | 219 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 165.00 | 337 165.00 | | 337 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 115.00 | 3 152.00 | | 4 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 578.00 | 5 263.00 | | 28 578.00 |
ST Autres comptes | 112 699.00 | 88 850.00 | | 112 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 784.00 | 82 769.00 | | 95 784.00 |
YT Sous‐traitance | 15 201.00 | 4 849.00 | | 15 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 115.00 | 3 152.00 | | 4 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 276.00 | 7 855.00 | | 12 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 923.00 | 18 080.00 | | 28 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 262.00 | 181 732.00 | | 252 262.00 |