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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 566 393.00 | 257 523.00 | 308 870.00 | 566 393.00 |
040 Immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 568 776.00 | 258 861.00 | 309 915.00 | 568 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260 214.00 | | 260 214.00 | 260 214.00 |
072 Créances – Autres | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
084 Disponibilités | 532 702.00 | | 532 702.00 | 532 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 798 924.00 | | 798 924.00 | 798 924.00 |
110 Total général Actif | 1 367 700.00 | 258 861.00 | 1 108 839.00 | 1 367 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 280.00 | |
132 Autres réserves | | | 473 830.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 245 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 788 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 108 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 203.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 101 450.00 | | | 101 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 138.00 | | | 438 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 638.00 | | | 130 638.00 |