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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 968 811.00 | 406 929.00 | 561 882.00 | 968 811.00 |
040 Immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 971 194.00 | 408 267.00 | 562 927.00 | 971 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 280 010.00 | 995.00 | 279 015.00 | 280 010.00 |
072 Créances – Autres | 44 899.00 | | 44 899.00 | 44 899.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 674 935.00 | | 674 935.00 | 674 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 211 630.00 | 995.00 | 1 210 635.00 | 1 211 630.00 |
110 Total général Actif | 2 182 824.00 | 409 262.00 | 1 773 562.00 | 2 182 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 280.00 | |
132 Autres réserves | | | 999 462.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 318 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 386 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 274 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 321.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 773 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 003.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 206 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 036 354.00 | 895 549.00 | | 1 036 354.00 |
230 Autres produits | 1 202.00 | 2 472.00 | | 1 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 037 556.00 | 898 021.00 | | 1 037 556.00 |
242 Autres charges externes. | 299 006.00 | 230 122.00 | | 299 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 571.00 | 11 985.00 | | 7 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 585.00 | 147 575.00 | | 174 585.00 |
252 Charges sociales | 34 033.00 | 40 504.00 | | 34 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91 881.00 | 68 525.00 | | 91 881.00 |
256 Dotations aux provisions | 995.00 | | | 995.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 21.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 198.00 | 498 730.00 | | 608 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 429 358.00 | 399 291.00 | | 429 358.00 |
280 Produits financiers | 2 843.00 | 8 200.00 | | 2 843.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
294 Charges financières | 6 860.00 | 5 543.00 | | 6 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 315.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 113 488.00 | 121 975.00 | | 113 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 318 518.00 | 279 658.00 | | 318 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 49 390.00 | | | 49 390.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 830 191.00 | | | 830 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 003.00 | | | 152 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 205 644.00 | | | 205 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 697.00 | | | 57 697.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 995.00 | | | 995.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 995.00 | | | 995.00 |