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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 827 808.00 | 326 047.00 | 501 760.00 | 827 808.00 |
040 Immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 830 191.00 | 327 385.00 | 502 806.00 | 830 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 388.00 | | 170 388.00 | 170 388.00 |
072 Créances – Autres | 41 866.00 | | 41 866.00 | 41 866.00 |
084 Disponibilités | 720 421.00 | | 720 421.00 | 720 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 962 164.00 | | 962 164.00 | 962 164.00 |
110 Total général Actif | 1 792 355.00 | 327 385.00 | 1 464 969.00 | 1 792 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 280.00 | |
132 Autres réserves | | | 719 804.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 279 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 067 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 293 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 036.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 464 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 261 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 224 737.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 175 640.00 | | | 175 640.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 62 956.00 | | | 62 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 568 776.00 | | | 568 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 261 415.00 | | | 261 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179 578.00 | | | 179 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 065.00 | | | 46 065.00 |