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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 175 817.00 | 514 225.00 | 661 592.00 | 1 175 817.00 |
040 Immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 178 201.00 | 515 564.00 | 662 637.00 | 1 178 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 268 535.00 | 995.00 | 267 540.00 | 268 535.00 |
072 Créances – Autres | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 798 937.00 | | 798 937.00 | 798 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 317 194.00 | 995.00 | 1 316 199.00 | 1 317 194.00 |
110 Total général Actif | 2 495 394.00 | 516 559.00 | 1 978 836.00 | 2 495 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 280.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 317 981.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 290 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 677 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 035.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 978 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 221 207.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 204.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 212 100.00 | | | 212 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 971 194.00 | | | 971 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 221 207.00 | | | 221 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |