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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 372 343.00 | 714 811.00 | 657 531.00 | 1 372 343.00 |
040 Immobilisations financières | 115 905.00 | | 115 905.00 | 115 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 489 586.00 | 716 150.00 | 773 436.00 | 1 489 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 671.00 | | 44 671.00 | 44 671.00 |
072 Créances – Autres | 50 672.00 | | 50 672.00 | 50 672.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 1 026 659.00 | | 1 026 659.00 | 1 026 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 332 375.00 | | 1 332 375.00 | 1 332 375.00 |
110 Total général Actif | 2 821 961.00 | 716 150.00 | 2 105 812.00 | 2 821 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 280.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 745 302.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 864 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 058.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 241 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 105 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240 636.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 973.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 995.00 | | | 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 995.00 | | | 995.00 |