| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 246 467.00 | 622 417.00 | 624 051.00 | 1 246 467.00 |
040 Immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 248 951.00 | 623 755.00 | 625 196.00 | 1 248 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 875.00 | 995.00 | 129 880.00 | 130 875.00 |
072 Créances – Autres | 90 083.00 | | 90 083.00 | 90 083.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 957 043.00 | | 957 043.00 | 957 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 385 715.00 | 995.00 | 1 384 720.00 | 1 385 715.00 |
110 Total général Actif | 2 634 665.00 | 624 750.00 | 2 009 915.00 | 2 634 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 280.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 608 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 813 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 583.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 009 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 251.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 178 201.00 | | | 1 178 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 480.00 | | | 138 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |