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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 377.00 | 98 719.00 | 72 658.00 | 171 377.00 |
AH Fonds commercial | 98 857.00 | | 98 857.00 | 98 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 995.00 | 53 413.00 | 13 582.00 | 66 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 056.00 | 695 712.00 | 422 344.00 | 1 118 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 747.00 | 847 844.00 | 643 903.00 | 1 491 747.00 |
BT Marchandises | 320 135.00 | | 320 135.00 | 320 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 268.00 | | 51 268.00 | 51 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 529.00 | | 471 529.00 | 471 529.00 |
BZ Autres créances | 163 939.00 | | 163 939.00 | 163 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 021 464.00 | | 1 021 464.00 | 1 021 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 742.00 | | 106 742.00 | 106 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 078.00 | | 2 135 078.00 | 2 135 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 824.00 | 847 844.00 | 2 778 981.00 | 3 626 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 516 538.00 | 458 486.00 | | 516 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 984.00 | 58 053.00 | | 222 984.00 |
DL TOTAL (I) | 750 522.00 | 527 538.00 | | 750 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 340.00 | 50 257.00 | | 168 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 340.00 | 50 257.00 | | 168 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 550.00 | 933 631.00 | | 725 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 259.00 | 75 830.00 | | 86 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 606.00 | 405 378.00 | | 692 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 411.00 | 239 917.00 | | 217 411.00 |
EA Autres dettes | | 43 255.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 292.00 | 110 111.00 | | 138 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 119.00 | 1 808 123.00 | | 1 860 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 981.00 | 2 385 918.00 | | 2 778 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 155 825.00 | 1 526 836.00 | 4 682 661.00 | 3 155 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 825.00 | 1 526 836.00 | 4 682 661.00 | 3 155 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 711 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 083.00 | |
GE Autres charges | | | 475 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 386 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 759.00 | 5 661.00 | | 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759.00 | 35 496.00 | | 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 302.00 | 6 981.00 | | 3 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 685.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302.00 | 36 272.00 | | 3 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 543.00 | -776.00 | | -2 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 095.00 | 4 305.00 | | 82 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 716 271.00 | 3 979 703.00 | | 4 716 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 493 287.00 | 3 921 650.00 | | 4 493 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 984.00 | 58 053.00 | | 222 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 893.00 | | 26 854.00 | 1 464 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 234.00 | | | 270 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 197.00 | | 26 854.00 | 1 158 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 567.00 | 104 276.00 | | 743 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 678.00 | 17 041.00 | | 81 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 889.00 | 87 235.00 | | 661 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 257.00 | 118 083.00 | | 50 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 257.00 | 118 083.00 | | 50 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 259.00 | | 86 259.00 | 86 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 606.00 | 692 606.00 | | 692 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 875.00 | 68 875.00 | | 68 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 843.00 | 58 843.00 | | 58 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 292.00 | 138 292.00 | | 138 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
UX Autres créances clients | 471 529.00 | | | 471 529.00 |
VB T. V. A. | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 550.00 | 152 179.00 | 547 250.00 | 725 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 080.00 | | | 208 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 081.00 | | | 122 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 742.00 | | | 106 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 672.00 | 742 210.00 | 36 462.00 | 778 672.00 |
VW T.V.A. | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 119.00 | 1 200 489.00 | 633 509.00 | 1 860 119.00 |