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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 877.00 | 126 214.00 | 50 663.00 | 176 877.00 |
AH Fonds commercial | 98 857.00 | | 98 857.00 | 98 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 887.00 | 61 816.00 | 7 071.00 | 68 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 061.00 | 878 850.00 | 320 211.00 | 1 199 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 643.00 | 1 066 879.00 | 696 764.00 | 1 763 643.00 |
BT Marchandises | 437 716.00 | | 437 716.00 | 437 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 769.00 | | 424 769.00 | 424 769.00 |
BZ Autres créances | 318 889.00 | | 318 889.00 | 318 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 600.00 | 3 832.00 | 43 768.00 | 47 600.00 |
CF Disponibilités | 883 641.00 | | 883 641.00 | 883 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 035.00 | | 95 035.00 | 95 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 007.00 | 3 832.00 | 2 205 175.00 | 2 209 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 650.00 | 1 070 711.00 | 2 901 939.00 | 3 972 650.00 |
CU Autres participations | 182 999.00 | | 182 999.00 | 182 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 791 674.00 | 639 522.00 | | 791 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 696.00 | 252 152.00 | | 249 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 370.00 | 902 674.00 | | 1 052 370.00 |
DP Provisions pour risques | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 065.00 | 182 830.00 | | 195 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 454.00 | 182 830.00 | | 230 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 923.00 | 560 452.00 | | 566 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 903.00 | 57 260.00 | | 55 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 225.00 | 634 542.00 | | 631 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 476.00 | 199 599.00 | | 223 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 589.00 | 146 022.00 | | 141 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 116.00 | 1 597 875.00 | | 1 619 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 939.00 | 2 683 379.00 | | 2 901 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 664 717.00 | 1 273 826.00 | 4 938 543.00 | 3 664 717.00 |
FG Production vendue services | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 666 380.00 | 1 273 826.00 | 4 940 207.00 | 3 666 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 946 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 617 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 556.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 494 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 701 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 849.00 | 1 049.00 | | 16 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 849.00 | 1 049.00 | | 16 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 798.00 | 4 282.00 | | 3 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 798.00 | 4 282.00 | | 3 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 050.00 | -3 234.00 | | 13 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | 89 984.00 | | 4 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 978 079.00 | 4 728 162.00 | | 4 978 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 728 383.00 | 4 476 010.00 | | 4 728 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 696.00 | 252 152.00 | | 249 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 097.00 | | 253 047.00 | 1 510 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -500.00 | | 219 961.00 | -500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -500.00 | | 1 763 643.00 | -500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 267 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 734.00 | | | 275 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 901.00 | | 70 048.00 | 1 197 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 462.00 | | 182 999.00 | 36 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 323.00 | 118 557.00 | | 948 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 175.00 | 18 039.00 | | 108 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 148.00 | 100 517.00 | | 840 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 830.00 | 51 833.00 | 4 210.00 | 182 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 182 830.00 | 55 665.00 | 4 210.00 | 182 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 833.00 | 4 210.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 903.00 | 55 903.00 | | 55 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 225.00 | 631 225.00 | | 631 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 508.00 | 94 508.00 | | 94 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 145.00 | 73 145.00 | | 73 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 589.00 | 141 589.00 | | 141 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
UX Autres créances clients | 424 769.00 | 424 769.00 | | 424 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 923.00 | 156 481.00 | 369 802.00 | 566 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 448.00 | | | 161 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 347.00 | 96 347.00 | | 96 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 650.00 | 197 650.00 | | 197 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 035.00 | 95 035.00 | | 95 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 655.00 | 838 693.00 | 36 962.00 | 875 655.00 |
VW T.V.A. | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 116.00 | 1 208 674.00 | 369 802.00 | 1 619 116.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |