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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 877.00 | 108 175.00 | 68 702.00 | 176 877.00 |
AH Fonds commercial | 98 857.00 | | 98 857.00 | 98 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 907.00 | 57 727.00 | 10 180.00 | 67 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 994.00 | 782 421.00 | 347 572.00 | 1 129 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 097.00 | 948 323.00 | 561 774.00 | 1 510 097.00 |
BT Marchandises | 348 493.00 | | 348 493.00 | 348 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 863.00 | | 408 863.00 | 408 863.00 |
BZ Autres créances | 200 350.00 | | 200 350.00 | 200 350.00 |
CF Disponibilités | 1 058 545.00 | | 1 058 545.00 | 1 058 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 854.00 | | 88 854.00 | 88 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 605.00 | | 2 121 605.00 | 2 121 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 701.00 | 948 323.00 | 2 683 379.00 | 3 631 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 639 522.00 | | | 639 522.00 |
DH Report à nouveau | | 516 538.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 152.00 | 222 984.00 | | 252 152.00 |
DL TOTAL (I) | 902 674.00 | 750 522.00 | | 902 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 830.00 | 168 340.00 | | 182 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 830.00 | 168 340.00 | | 182 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 452.00 | 725 550.00 | | 560 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 260.00 | 86 259.00 | | 57 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 542.00 | 692 606.00 | | 634 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 599.00 | 217 411.00 | | 199 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 022.00 | 138 292.00 | | 146 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 875.00 | 1 860 119.00 | | 1 597 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 379.00 | 2 778 981.00 | | 2 683 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 717 705.00 | | 4 717 705.00 | 4 717 705.00 |
FG Production vendue services | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 718 828.00 | | 4 718 828.00 | 4 718 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 721 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 490.00 | |
GE Autres charges | | | 474 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 361 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | 759.00 | | 1 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049.00 | 759.00 | | 1 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 282.00 | 3 302.00 | | 4 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 282.00 | 3 302.00 | | 4 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 234.00 | -2 543.00 | | -3 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 984.00 | 82 095.00 | | 89 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 728 162.00 | 4 716 271.00 | | 4 728 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 476 010.00 | 4 493 287.00 | | 4 476 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 152.00 | 222 984.00 | | 252 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 747.00 | | 25 850.00 | 1 491 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 510 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 275 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 197 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 234.00 | | 13 000.00 | 270 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 051.00 | | 12 850.00 | 1 185 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 844.00 | 107 978.00 | 7 500.00 | 847 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 719.00 | 16 956.00 | 7 500.00 | 98 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 125.00 | 91 023.00 | | 749 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 340.00 | 14 490.00 | | 168 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 340.00 | 14 490.00 | | 168 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 260.00 | 57 260.00 | | 57 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 542.00 | 634 542.00 | | 634 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 052.00 | 83 052.00 | | 83 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 340.00 | 61 340.00 | | 61 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 022.00 | 146 022.00 | | 146 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
UX Autres créances clients | 408 863.00 | | | 408 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 452.00 | 165 703.00 | 394 749.00 | 560 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 179.00 | | | 167 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
VP Divers | 376.00 | | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 234.00 | | | 143 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 854.00 | | | 88 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 530.00 | 698 068.00 | 36 462.00 | 734 530.00 |
VW T.V.A. | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 875.00 | 1 203 126.00 | 394 749.00 | 1 597 875.00 |