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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 080.00 | 106 024.00 | 92 056.00 | 198 080.00 |
AH Fonds commercial | 118 857.00 | | 118 857.00 | 118 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 744.00 | 69 164.00 | 74 580.00 | 143 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786 632.00 | 1 152 489.00 | 634 143.00 | 1 786 632.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 224.00 | 1 327 677.00 | 1 172 547.00 | 2 500 224.00 |
BT Marchandises | 658 171.00 | | 658 171.00 | 658 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 640.00 | | 570 640.00 | 570 640.00 |
BZ Autres créances | 291 093.00 | | 291 093.00 | 291 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 600.00 | 2 549.00 | 45 051.00 | 47 600.00 |
CF Disponibilités | 1 564 650.00 | | 1 564 650.00 | 1 564 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 674.00 | | 121 674.00 | 121 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 958.00 | 2 549.00 | 3 251 409.00 | 3 253 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 754 182.00 | 1 330 226.00 | 4 423 956.00 | 5 754 182.00 |
CU Autres participations | 182 999.00 | | 182 999.00 | 182 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 058 432.00 | 1 041 370.00 | | 1 058 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 853.00 | 167 063.00 | | 149 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 285.00 | 1 219 432.00 | | 1 219 285.00 |
DP Provisions pour risques | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 361.00 | 201 436.00 | | 215 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 751.00 | 236 826.00 | | 250 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 763.00 | 778 031.00 | | 1 396 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 416.00 | 55 668.00 | | 205 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 107.00 | 857 579.00 | | 816 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 403.00 | 267 674.00 | | 287 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 331.00 | 171 901.00 | | 245 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 920.00 | 2 133 754.00 | | 2 953 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 956.00 | 3 590 012.00 | | 4 423 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 642 775.00 | | 6 642 775.00 | 6 642 775.00 |
FG Production vendue services | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 643 786.00 | | 6 643 786.00 | 6 643 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 687 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 287 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 435.00 | |
GE Autres charges | | | 674 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 490 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 875.00 | 9 776.00 | | 2 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 875.00 | 9 776.00 | | 5 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 276.00 | 10 253.00 | | 13 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 276.00 | 10 253.00 | | 13 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 401.00 | -477.00 | | -7 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 768.00 | 57 764.00 | | 46 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 719 078.00 | 6 031 258.00 | | 6 719 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 569 225.00 | 5 864 195.00 | | 6 569 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 853.00 | 167 063.00 | | 149 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 897.00 | 43 822.00 | | 78 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 657.00 | | 309 378.00 | 2 319 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -10 000.00 | | 252 911.00 | -10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 679.00 | 101 132.00 | 2 500 224.00 | 27 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 897.00 | 316 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 679.00 | 32 235.00 | 1 930 376.00 | 37 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 634.00 | | 25 200.00 | 360 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 112.00 | | 284 178.00 | 1 716 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 911.00 | | | 242 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 963.00 | 196 846.00 | 101 132.00 | 1 231 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 147.00 | 20 775.00 | 68 897.00 | 154 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 816.00 | 176 072.00 | 32 235.00 | 1 077 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 826.00 | 28 243.00 | 14 318.00 | 236 826.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 549.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 549.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 236 826.00 | 30 792.00 | 14 318.00 | 236 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 107.00 | 816 107.00 | | 816 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 203.00 | 126 203.00 | | 126 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 416.00 | 85 416.00 | | 85 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 331.00 | 245 331.00 | | 245 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
UX Autres créances clients | 570 640.00 | 570 640.00 | | 570 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
VB T. V. A. | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396 763.00 | 297 813.00 | 974 038.00 | 1 396 763.00 |
VI Groupe et associés | 205 416.00 | 205 416.00 | | 205 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 268.00 | | | 191 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 781.00 | 254 781.00 | | 254 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 674.00 | 121 674.00 | | 121 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 319.00 | 983 407.00 | 69 912.00 | 1 053 319.00 |
VW T.V.A. | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 920.00 | 1 854 971.00 | 974 038.00 | 2 953 920.00 |