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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 777.00 | 154 147.00 | 87 630.00 | 241 777.00 |
AH Fonds commercial | 118 857.00 | | 118 857.00 | 118 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 642.00 | 69 696.00 | 51 946.00 | 121 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556 791.00 | 1 008 121.00 | 548 671.00 | 1 556 791.00 |
AX Avances et acomptes | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 657.00 | 1 231 963.00 | 1 087 695.00 | 2 319 657.00 |
BT Marchandises | 626 064.00 | | 626 064.00 | 626 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 940.00 | | 483 940.00 | 483 940.00 |
BZ Autres créances | 226 487.00 | | 226 487.00 | 226 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
CF Disponibilités | 1 001 535.00 | | 1 001 535.00 | 1 001 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 298.00 | | 113 298.00 | 113 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 317.00 | | 2 502 317.00 | 2 502 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 975.00 | 1 231 963.00 | 3 590 012.00 | 4 821 975.00 |
CU Autres participations | 182 999.00 | | 182 999.00 | 182 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 370.00 | 791 674.00 | | 1 041 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 063.00 | 249 696.00 | | 167 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 432.00 | 1 052 370.00 | | 1 219 432.00 |
DP Provisions pour risques | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 436.00 | 195 065.00 | | 201 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 826.00 | 230 454.00 | | 236 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 031.00 | 566 923.00 | | 778 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 668.00 | 55 903.00 | | 55 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 579.00 | 631 225.00 | | 857 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 674.00 | 223 476.00 | | 267 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 901.00 | 141 589.00 | | 171 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 754.00 | 1 619 116.00 | | 2 133 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 012.00 | 2 901 939.00 | | 3 590 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 983 572.00 | | 5 983 572.00 | 5 983 572.00 |
FG Production vendue services | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 984 907.00 | | 5 984 907.00 | 5 984 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 998 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 086 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 805.00 | |
GE Autres charges | | | 604 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 780 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 776.00 | 16 849.00 | | 9 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 776.00 | 16 849.00 | | 9 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 253.00 | 3 798.00 | | 10 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 253.00 | 3 798.00 | | 10 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | 13 050.00 | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 764.00 | 4 524.00 | | 57 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 031 258.00 | 4 978 079.00 | | 6 031 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 864 195.00 | 4 728 383.00 | | 5 864 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 063.00 | 249 696.00 | | 167 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 643.00 | | 556 014.00 | 1 763 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 319 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 716 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 734.00 | | 84 900.00 | 275 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 948.00 | | 448 164.00 | 1 267 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 961.00 | | 22 950.00 | 219 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 879.00 | 165 084.00 | | 1 066 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 214.00 | 27 933.00 | | 126 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 666.00 | 137 150.00 | | 940 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 454.00 | 18 805.00 | 12 433.00 | 230 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 286.00 | 18 805.00 | 16 265.00 | 234 286.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 805.00 | 12 433.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 579.00 | 265 246.00 | 495 795.00 | 857 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 663.00 | 109 663.00 | | 109 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 685.00 | 77 685.00 | | 77 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 980.00 | 44 980.00 | | 44 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 901.00 | 171 901.00 | | 171 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
UX Autres créances clients | 483 940.00 | 483 940.00 | | 483 940.00 |
VB T. V. A. | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 031.00 | 778 031.00 | | 778 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 891.00 | | | 188 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 364.00 | 197 364.00 | | 197 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 298.00 | 113 298.00 | | 113 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 637.00 | 823 725.00 | 59 912.00 | 883 637.00 |
VW T.V.A. | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 754.00 | 1 541 421.00 | 495 795.00 | 2 133 754.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 26.00 | | 35.00 |