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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 580.00 | 125 593.00 | 96 987.00 | 222 580.00 |
AH Fonds commercial | 118 857.00 | | 118 857.00 | 118 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 489.00 | 95 142.00 | 111 348.00 | 206 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836 199.00 | 1 289 280.00 | 546 920.00 | 1 836 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 037.00 | 1 510 014.00 | 1 127 023.00 | 2 637 037.00 |
BT Marchandises | 679 380.00 | | 679 380.00 | 679 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 724.00 | | 402 724.00 | 402 724.00 |
BZ Autres créances | 424 084.00 | | 424 084.00 | 424 084.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
CF Disponibilités | 2 260 887.00 | | 2 260 887.00 | 2 260 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 860.00 | | 136 860.00 | 136 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 955 679.00 | | 3 955 679.00 | 3 955 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 592 715.00 | 1 510 014.00 | 5 082 701.00 | 6 592 715.00 |
CU Autres participations | 182 999.00 | | 182 999.00 | 182 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 058 285.00 | 1 058 432.00 | | 1 058 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 259.00 | 149 853.00 | | 307 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 544.00 | 1 219 285.00 | | 1 376 544.00 |
DP Provisions pour risques | 511 389.00 | 35 389.00 | | 511 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 767.00 | 215 361.00 | | 279 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 791 157.00 | 250 751.00 | | 791 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 780.00 | 1 396 763.00 | | 1 109 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 830.00 | 205 416.00 | | 206 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 235.00 | 816 107.00 | | 841 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 902.00 | 287 403.00 | | 416 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 901.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 253.00 | 245 331.00 | | 340 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 001.00 | 2 953 920.00 | | 2 915 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 082 701.00 | 4 423 956.00 | | 5 082 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 830.00 | | | 206 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 529 161.00 | | 8 529 161.00 | 8 529 161.00 |
FG Production vendue services | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 530 484.00 | | 8 530 484.00 | 8 530 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 561 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 628 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 540 406.00 | |
GE Autres charges | | | 865 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 178 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 837.00 | 2 875.00 | | 14 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 337.00 | 5 875.00 | | 22 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 13 276.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 13 276.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 883.00 | -7 401.00 | | 21 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 690.00 | 46 768.00 | | 107 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 613 830.00 | 6 719 078.00 | | 8 613 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 306 571.00 | 6 569 225.00 | | 8 306 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 259.00 | 149 853.00 | | 307 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 224.00 | | 148 471.00 | 2 500 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 658.00 | 2 637 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 658.00 | 2 042 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 937.00 | | 24 500.00 | 316 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 376.00 | | 123 971.00 | 1 930 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 911.00 | | | 252 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 677.00 | 193 854.00 | 11 518.00 | 1 327 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 024.00 | 19 568.00 | | 106 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 653.00 | 174 286.00 | 11 518.00 | 1 221 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 751.00 | 540 406.00 | | 250 751.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 300.00 | 540 406.00 | 2 549.00 | 253 300.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540 406.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 235.00 | 841 235.00 | | 841 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 674.00 | 148 674.00 | | 148 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 257.00 | 87 257.00 | | 87 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 253.00 | 340 253.00 | | 340 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
UX Autres créances clients | 402 724.00 | 402 724.00 | | 402 724.00 |
VB T. V. A. | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 780.00 | 296 829.00 | 798 277.00 | 1 109 780.00 |
VI Groupe et associés | 206 830.00 | 206 830.00 | | 206 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 650.00 | | | 290 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 446.00 | 391 446.00 | | 391 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 860.00 | 136 860.00 | | 136 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 580.00 | 963 668.00 | 69 912.00 | 1 033 580.00 |
VW T.V.A. | 85 768.00 | 85 768.00 | | 85 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 001.00 | 2 102 049.00 | 798 277.00 | 2 915 001.00 |