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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 758.00 | 16 907.00 | 4 851.00 | 21 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 511.00 | 117 410.00 | 28 101.00 | 145 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 025.00 | 134 317.00 | 45 707.00 | 180 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 246.00 | 1 735.00 | 329 510.00 | 331 246.00 |
BZ Autres créances | 59 498.00 | | 59 498.00 | 59 498.00 |
CF Disponibilités | 156 156.00 | | 156 156.00 | 156 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 471.00 | 1 735.00 | 545 736.00 | 547 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 496.00 | 136 052.00 | 591 444.00 | 727 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 576.00 | | | 109 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
DL TOTAL (I) | 137 849.00 | | | 137 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 981.00 | | | 63 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 886.00 | | | 340 886.00 |
EA Autres dettes | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 594.00 | | | 453 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 444.00 | | | 591 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 326.00 | | | 411 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 647.00 | 38 241.00 | 1 556 888.00 | 1 518 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 647.00 | 38 241.00 | 1 556 888.00 | 1 518 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 735.00 | |
GE Autres charges | | | 13 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 426.00 | | | 1 565 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 153.00 | | | 1 548 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 791.00 | | 15 368.00 | 164 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134.00 | 12 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134.00 | 180 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 775.00 | | 3 982.00 | 17 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 125.00 | | 11 385.00 | 134 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 143.00 | 19 173.00 | | 115 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 819.00 | 1 087.00 | | 15 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 323.00 | 18 086.00 | | 99 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 005.00 | 1 735.00 | 4 005.00 | 4 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 005.00 | 1 735.00 | 4 005.00 | 4 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 005.00 | 1 735.00 | 4 005.00 | 4 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 735.00 | 4 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 981.00 | 63 981.00 | | 63 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 655.00 | 134 655.00 | | 134 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 716.00 | 97 716.00 | | 97 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
UX Autres créances clients | 329 163.00 | | | 329 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 070.00 | 391 315.00 | 12 755.00 | 404 070.00 |
VW T.V.A. | 83 380.00 | 83 380.00 | | 83 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 358.00 | 411 326.00 | 27 539.00 | 445 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
ST Autres comptes | 152 347.00 | | | 152 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 892.00 | | | 66 892.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 72 176.00 | | | 72 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 577.00 | | | 293 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 258.00 | | | 308 258.00 |