| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 852.00 | 26 424.00 | 427.00 | 26 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 790.00 | 116 106.00 | 23 684.00 | 139 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 223.00 | 142 530.00 | 37 693.00 | 180 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 172.00 | 43 313.00 | 31 859.00 | 75 172.00 |
BZ Autres créances | 145 917.00 | | 145 917.00 | 145 917.00 |
CF Disponibilités | 699 132.00 | | 699 132.00 | 699 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 864.00 | 43 313.00 | 883 551.00 | 926 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 086.00 | 185 843.00 | 921 243.00 | 1 107 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 857.00 | 256 690.00 | | 360 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 908.00 | 104 168.00 | | -109 908.00 |
DL TOTAL (I) | 261 949.00 | 371 858.00 | | 261 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 293.00 | 5 688.00 | | 402 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 467.00 | 2 699.00 | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 861.00 | 41 139.00 | | 98 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 655.00 | 479 148.00 | | 141 655.00 |
EA Autres dettes | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 294.00 | 528 824.00 | | 659 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 243.00 | 900 681.00 | | 921 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 827.00 | 520 493.00 | | 257 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 648 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 648 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 399.00 | 10 281.00 | | 7 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 399.00 | 10 281.00 | | 7 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 352.00 | 4 420.00 | | 2 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352.00 | 4 420.00 | | 2 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 047.00 | 5 861.00 | | 5 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 075.00 | 30 076.00 | | -30 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 813.00 | 2 377 598.00 | | 725 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 722.00 | 2 273 430.00 | | 835 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 908.00 | 104 168.00 | | -109 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 962.00 | | 2 261.00 | 177 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 862.00 | | 1 928.00 | 137 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 248.00 | | 333.00 | 13 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 526.00 | 10 004.00 | | 132 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 853.00 | 1 571.00 | | 24 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 673.00 | 8 433.00 | | 107 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 627.00 | 38 130.00 | 444.00 | 5 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 627.00 | 38 130.00 | 444.00 | 5 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 627.00 | 38 130.00 | 444.00 | 5 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 130.00 | 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 861.00 | 98 861.00 | | 98 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 655.00 | 141 655.00 | | 141 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
UX Autres créances clients | 75 172.00 | 23 692.00 | 51 480.00 | 75 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 274.00 | 2 274.00 | 400 000.00 | 402 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -396 642.00 | | | -396 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 917.00 | 145 917.00 | | 145 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 312.00 | 176 251.00 | 65 061.00 | 241 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 827.00 | 257 827.00 | 400 000.00 | 657 827.00 |