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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 156.00 | 28 038.00 | 4 118.00 | 32 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 483.00 | 127 297.00 | 26 186.00 | 153 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 572.00 | 155 335.00 | 44 236.00 | 199 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 546.00 | 43 023.00 | 271 523.00 | 314 546.00 |
BZ Autres créances | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CF Disponibilités | 723 916.00 | | 723 916.00 | 723 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 161.00 | 43 023.00 | 1 010 138.00 | 1 053 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 042.00 | 198 358.00 | 1 061 683.00 | 1 260 042.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 949.00 | 360 857.00 | | 130 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 007.00 | -109 908.00 | | 110 007.00 |
DL TOTAL (I) | 251 956.00 | 261 949.00 | | 251 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 433.00 | 402 293.00 | | 408 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 951.00 | 1 467.00 | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 711.00 | 98 861.00 | | 49 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 344.00 | 141 655.00 | | 349 344.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 14 868.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 727.00 | 659 294.00 | | 809 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 683.00 | 921 243.00 | | 1 061 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 567.00 | 257 827.00 | | 466 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 076 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 076 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 279 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 399.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 104.00 | 2 352.00 | | 5 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 104.00 | 2 352.00 | | 5 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 104.00 | 5 047.00 | | -5 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 592.00 | 725 813.00 | | 1 372 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 585.00 | 835 722.00 | | 1 262 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 007.00 | -109 908.00 | | 110 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 219.00 | 2 457.00 | | 3 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 223.00 | | 19 349.00 | 180 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 852.00 | | 5 304.00 | 26 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 790.00 | | 13 693.00 | 139 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 581.00 | | 352.00 | 13 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 530.00 | 12 805.00 | | 142 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 424.00 | 1 614.00 | | 26 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 106.00 | 11 191.00 | | 116 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 313.00 | | 290.00 | 43 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 313.00 | | 290.00 | 43 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 313.00 | | 290.00 | 43 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 711.00 | 49 711.00 | | 49 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 344.00 | 349 344.00 | | 349 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
UX Autres créances clients | 314 546.00 | 314 546.00 | | 314 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 433.00 | 67 225.00 | 341 208.00 | 408 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 178.00 | 329 245.00 | 13 933.00 | 343 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 775.00 | 466 567.00 | 341 208.00 | 807 775.00 |