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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 852.00 | 21 938.00 | 4 913.00 | 26 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 340.00 | 162 039.00 | 35 300.00 | 197 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 439.00 | 183 978.00 | 58 462.00 | 242 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 480.00 | 23 099.00 | 647 381.00 | 670 480.00 |
BZ Autres créances | 76 478.00 | | 76 478.00 | 76 478.00 |
CF Disponibilités | 89 734.00 | | 89 734.00 | 89 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 229.00 | 23 099.00 | 816 129.00 | 839 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 668.00 | 207 077.00 | 874 591.00 | 1 081 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 775.00 | 126 849.00 | | 170 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 915.00 | 43 926.00 | | 85 915.00 |
DL TOTAL (I) | 267 690.00 | 181 775.00 | | 267 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 909.00 | 36 534.00 | | 19 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 6 764.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 160.00 | 1 942.00 | | 4 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 495.00 | 45 373.00 | | 76 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 187.00 | 385 350.00 | | 506 187.00 |
EA Autres dettes | | 2 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 901.00 | 478 377.00 | | 606 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 591.00 | 660 152.00 | | 874 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 632.00 | 43 148.00 | | 5 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 041 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 041 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 364.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 914.00 | 5 539.00 | | 12 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 914.00 | 5 539.00 | | 12 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 596.00 | 5 119.00 | | 3 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 596.00 | 5 119.00 | | 3 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 319.00 | 421.00 | | 9 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 658.00 | 1 922 711.00 | | 2 056 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 744.00 | 1 878 785.00 | | 1 970 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 915.00 | 43 926.00 | | 85 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 775.00 | 3 240.00 | | 2 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 259.00 | | 3 593.00 | 23 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 386.00 | | 34 953.00 | 162 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 943.00 | | 5 305.00 | 12 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 631.00 | 25 347.00 | | 158 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 052.00 | 2 886.00 | | 19 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 579.00 | 22 461.00 | | 139 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 495.00 | 76 495.00 | | 76 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 248.00 | 5 305.00 | 12 943.00 | 18 248.00 |
UX Autres créances clients | 670 480.00 | 670 480.00 | | 670 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 909.00 | 14 277.00 | 5 632.00 | 19 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
VP Divers | 76 478.00 | 76 478.00 | | 76 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506 187.00 | 506 187.00 | | 506 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 743.00 | 754 800.00 | 12 943.00 | 767 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 741.00 | 597 109.00 | 5 632.00 | 602 741.00 |