| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 258.00 | 19 052.00 | 4 206.00 | 23 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 386.00 | 139 578.00 | 22 807.00 | 162 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 588.00 | 158 631.00 | 39 957.00 | 198 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 271.00 | 1 735.00 | 391 536.00 | 393 271.00 |
BZ Autres créances | 74 733.00 | | 74 733.00 | 74 733.00 |
CF Disponibilités | 153 924.00 | | 153 924.00 | 153 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 930.00 | 1 735.00 | 620 194.00 | 621 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 518.00 | 160 366.00 | 660 152.00 | 820 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 849.00 | | | 126 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 925.00 | | | 43 925.00 |
DL TOTAL (I) | 181 775.00 | | | 181 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 372.00 | | | 45 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 349.00 | | | 385 349.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 376.00 | | | 478 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 152.00 | | | 660 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 287.00 | | | 433 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 877 058.00 | 39 787.00 | 1 916 846.00 | 1 877 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 058.00 | 39 787.00 | 1 916 846.00 | 1 877 058.00 |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 711.00 | | | 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 711.00 | | | 1 922 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 785.00 | | | 1 878 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 925.00 | | | 43 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 025.00 | | 18 563.00 | 180 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 758.00 | | 1 500.00 | 21 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 511.00 | | 16 875.00 | 145 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 755.00 | | 188.00 | 12 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 317.00 | 24 314.00 | | 134 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 907.00 | 2 145.00 | | 16 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 410.00 | 22 169.00 | | 117 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 372.00 | 45 372.00 | | 45 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 287.00 | 146 287.00 | | 146 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 047.00 | 123 047.00 | | 123 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
UX Autres créances clients | 391 189.00 | | | 391 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -11 005.00 | | | -11 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 511.00 | | | 60 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 948.00 | 468 005.00 | 12 943.00 | 480 948.00 |
VW T.V.A. | 91 892.00 | 91 892.00 | | 91 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 434.00 | 433 287.00 | | 476 434.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 295.00 | | | 37 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
ST Autres comptes | 178 596.00 | | | 178 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 180.00 | | | 73 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 211 701.00 | | | 211 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 216.00 | | | 44 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 412.00 | | | 375 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 857.00 | | | 70 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 130.00 | | | 474 130.00 |