| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 852.00 | 24 853.00 | 1 999.00 | 26 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 862.00 | 107 673.00 | 30 189.00 | 137 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 962.00 | 132 526.00 | 45 436.00 | 177 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 697.00 | 5 627.00 | 528 070.00 | 533 697.00 |
BZ Autres créances | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
CF Disponibilités | 307 221.00 | | 307 221.00 | 307 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 872.00 | 5 627.00 | 855 245.00 | 860 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 834.00 | 138 153.00 | 900 681.00 | 1 038 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 690.00 | 170 775.00 | | 256 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 168.00 | 85 915.00 | | 104 168.00 |
DL TOTAL (I) | 371 858.00 | 267 690.00 | | 371 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 688.00 | 19 909.00 | | 5 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 699.00 | 4 160.00 | | 2 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 139.00 | 76 495.00 | | 41 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 148.00 | 506 187.00 | | 479 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 824.00 | 606 901.00 | | 528 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 681.00 | 874 591.00 | | 900 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 493.00 | 597 109.00 | | 520 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 343 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 343 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 448.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 281.00 | 12 914.00 | | 10 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 281.00 | 12 914.00 | | 10 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 420.00 | 3 596.00 | | 4 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 420.00 | 3 596.00 | | 4 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 861.00 | 9 319.00 | | 5 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 598.00 | 2 056 658.00 | | 2 377 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 430.00 | 1 970 744.00 | | 2 273 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 168.00 | 85 915.00 | | 104 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 457.00 | 2 775.00 | | 2 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 440.00 | | 11 890.00 | 242 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 13 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 367.00 | 177 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 367.00 | 137 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 340.00 | | 11 890.00 | 197 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 978.00 | 19 403.00 | 70 855.00 | 183 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 938.00 | 2 915.00 | | 21 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 039.00 | 16 489.00 | 70 855.00 | 162 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 148.00 | 479 148.00 | | 479 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
UX Autres créances clients | 533 697.00 | 533 697.00 | | 533 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 900.00 | 553 652.00 | 13 248.00 | 566 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 125.00 | 520 493.00 | | 526 125.00 |