| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
AN Terrains | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AP Constructions | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 072.00 | 37 295.00 | 10 777.00 | 48 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 220.00 | 114 717.00 | 37 503.00 | 152 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 658.00 | | 28 658.00 | 28 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 029.00 | 175 001.00 | 77 029.00 | 252 029.00 |
BT Marchandises | 861 831.00 | 70 656.00 | 791 175.00 | 861 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 684.00 | | 197 684.00 | 197 684.00 |
BZ Autres créances | 214 693.00 | | 214 693.00 | 214 693.00 |
CF Disponibilités | 35 661.00 | | 35 661.00 | 35 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 607.00 | 70 656.00 | 1 248 951.00 | 1 319 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 637.00 | 245 657.00 | 1 325 980.00 | 1 571 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 164 183.00 | 159 763.00 | | 164 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 038.00 | 4 420.00 | | -2 038.00 |
DL TOTAL (I) | 294 145.00 | 296 183.00 | | 294 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 627.00 | 35 000.00 | | 34 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 627.00 | 35 000.00 | | 34 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 427.00 | 57 844.00 | | 42 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 339.00 | 553 574.00 | | 455 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 979.00 | 340 090.00 | | 390 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 401.00 | 71 586.00 | | 108 401.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 66.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 208.00 | 1 023 160.00 | | 997 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 980.00 | 1 354 343.00 | | 1 325 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 420.00 | 982 338.00 | | 973 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 575.00 | 123.00 | | 1 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 929 594.00 | 51 850.00 | 1 981 444.00 | 1 929 594.00 |
FG Production vendue services | 98 994.00 | | 98 994.00 | 98 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 588.00 | 51 850.00 | 2 080 438.00 | 2 028 588.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 709.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 372.00 | 1 812.00 | | 4 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 373.00 | 916.00 | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 873.00 | 916.00 | | 31 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 522.00 | 916.00 | | 31 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 865.00 | 1 739 916.00 | | 2 142 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 903.00 | 1 735 496.00 | | 2 144 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 038.00 | 4 420.00 | | -2 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 999.00 | | 4 030.00 | 247 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 566.00 | | 4 000.00 | 201 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 719.00 | | 30.00 | 28 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 291.00 | 16 709.00 | | 158 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 577.00 | 16 709.00 | | 140 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 373.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 470.00 | | 23 814.00 | 94 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 470.00 | | 23 814.00 | 94 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 470.00 | | 24 187.00 | 129 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 979.00 | 390 979.00 | | 390 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
UX Autres créances clients | 197 684.00 | | | 197 684.00 |
VB T. V. A. | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 852.00 | 17 063.00 | 23 789.00 | 40 852.00 |
VI Groupe et associés | 315 339.00 | 315 339.00 | | 315 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
VP Divers | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 773.00 | 450 773.00 | | 450 773.00 |
VW T.V.A. | 54 544.00 | 54 544.00 | | 54 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 208.00 | 973 420.00 | 23 789.00 | 997 208.00 |