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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 804.00 | 13 916.00 | 1 888.00 | 15 804.00 |
AN Terrains | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AP Constructions | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 524.00 | 69 612.00 | 21 912.00 | 91 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 234.00 | 146 237.00 | 14 998.00 | 161 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 350.00 | 235 038.00 | 67 312.00 | 302 350.00 |
BT Marchandises | 1 201 172.00 | 121 047.00 | 1 080 125.00 | 1 201 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 264.00 | 7 785.00 | 402 479.00 | 410 264.00 |
BZ Autres créances | 109 909.00 | | 109 909.00 | 109 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 326 521.00 | | 326 521.00 | 326 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 033.00 | 128 832.00 | 1 981 201.00 | 2 110 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 383.00 | 363 871.00 | 2 048 512.00 | 2 412 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 321 773.00 | 301 398.00 | | 321 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 257.00 | 75 375.00 | | 100 257.00 |
DL TOTAL (I) | 554 030.00 | 508 773.00 | | 554 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 894.00 | 208 707.00 | | 201 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 231.00 | 455 846.00 | | 461 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 311.00 | 240 939.00 | | 591 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 684.00 | 73 143.00 | | 78 684.00 |
EA Autres dettes | 133 185.00 | 28 971.00 | | 133 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 304.00 | 1 007 606.00 | | 1 466 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 512.00 | 1 544 557.00 | | 2 048 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 704.00 | 1 006 506.00 | | 1 332 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | 810.00 | | 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 199 129.00 | 209 052.00 | 2 408 182.00 | 2 199 129.00 |
FG Production vendue services | 169 239.00 | 230.00 | 169 469.00 | 169 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 369.00 | 209 282.00 | 2 577 651.00 | 2 368 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 133 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 291.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967.00 | | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967.00 | | | 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 183.00 | 22 430.00 | | 30 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 396.00 | 2 470 359.00 | | 2 605 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 140.00 | 2 394 984.00 | | 2 505 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 257.00 | 75 375.00 | | 100 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 666.00 | | 15 934.00 | 290 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 302 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 250.00 | 15 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 044.00 | | 2 010.00 | 18 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 289.00 | | 13 743.00 | 244 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 333.00 | | 181.00 | 28 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 031.00 | 17 257.00 | 4 250.00 | 222 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 632.00 | 535.00 | 4 250.00 | 17 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 400.00 | 16 723.00 | | 204 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 226.00 | 18 371.00 | 18 550.00 | 121 226.00 |
6T Sur comptes clients | 4 865.00 | 2 920.00 | | 4 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 091.00 | 21 291.00 | 18 550.00 | 126 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 269.00 | 21 291.00 | 18 550.00 | 154 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 291.00 | 18 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 311.00 | 591 311.00 | | 591 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 185.00 | 133 185.00 | | 133 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
UX Autres créances clients | 400 922.00 | 400 922.00 | | 400 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VB T. V. A. | 60 464.00 | 60 464.00 | | 60 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 180.00 | 67 581.00 | 133 600.00 | 201 180.00 |
VI Groupe et associés | 461 231.00 | 461 231.00 | | 461 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 445.00 | 49 445.00 | | 49 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 758.00 | 560 758.00 | | 560 758.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 304.00 | 1 332 704.00 | 133 600.00 | 1 466 304.00 |