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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 044.00 | 17 432.00 | 612.00 | 18 044.00 |
AN Terrains | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AP Constructions | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 585.00 | 51 998.00 | 10 586.00 | 62 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 215.00 | 131 594.00 | 20 621.00 | 152 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 238.00 | | 28 238.00 | 28 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 449.00 | 206 298.00 | 60 151.00 | 266 449.00 |
BT Marchandises | 951 157.00 | 140 915.00 | 810 242.00 | 951 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 448.00 | 503.00 | 203 946.00 | 204 448.00 |
BZ Autres créances | 38 543.00 | | 38 543.00 | 38 543.00 |
CF Disponibilités | 133 830.00 | | 133 830.00 | 133 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 948.00 | 141 418.00 | 1 192 530.00 | 1 333 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 397.00 | 347 716.00 | 1 252 681.00 | 1 600 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 262 756.00 | 201 653.00 | | 262 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 642.00 | 61 103.00 | | 88 642.00 |
DL TOTAL (I) | 483 398.00 | 394 756.00 | | 483 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 310.00 | 27 080.00 | | 14 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 491.00 | 385 732.00 | | 381 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 150.00 | 228 584.00 | | 236 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 229.00 | 86 258.00 | | 86 229.00 |
EA Autres dettes | 22 925.00 | 562.00 | | 22 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 105.00 | 728 216.00 | | 741 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 681.00 | 1 151 150.00 | | 1 252 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 435.00 | 714 015.00 | | 733 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 110.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 085 571.00 | 5 428.00 | 2 090 999.00 | 2 085 571.00 |
FG Production vendue services | 130 482.00 | 55.00 | 130 537.00 | 130 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 053.00 | 5 483.00 | 2 221 535.00 | 2 216 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 880 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 242.00 | 1 617.00 | | 2 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 742.00 | 8 066.00 | | 5 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 238.00 | 10 801.00 | | 8 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 401.00 | 10 801.00 | | 8 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 659.00 | -2 735.00 | | -2 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 430.00 | 7 024.00 | | 27 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 721.00 | 2 079 668.00 | | 2 234 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 078.00 | 2 018 565.00 | | 2 146 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 642.00 | 61 103.00 | | 88 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 848.00 | | 7 101.00 | 264 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 473.00 | | 7 100.00 | 218 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 331.00 | | 1.00 | 28 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 895.00 | 16 741.00 | 5 337.00 | 194 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 106.00 | 326.00 | | 17 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 789.00 | 16 415.00 | 5 337.00 | 177 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 117.00 | 20 798.00 | | 120 117.00 |
6T Sur comptes clients | 5 214.00 | 503.00 | 5 214.00 | 5 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 332.00 | 21 300.00 | 5 214.00 | 125 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 510.00 | 21 300.00 | 5 214.00 | 153 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 300.00 | 5 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 150.00 | 236 150.00 | | 236 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
UX Autres créances clients | 203 845.00 | 203 845.00 | | 203 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 204.00 | 6 534.00 | 7 670.00 | 14 204.00 |
VI Groupe et associés | 381 491.00 | 381 491.00 | | 381 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 199.00 | 277 199.00 | | 277 199.00 |
VW T.V.A. | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 105.00 | 733 435.00 | 7 670.00 | 741 105.00 |