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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 044.00 | 17 632.00 | 412.00 | 18 044.00 |
AN Terrains | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AP Constructions | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 336.00 | 60 645.00 | 24 692.00 | 85 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 679.00 | 138 481.00 | 15 198.00 | 153 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 238.00 | | 28 238.00 | 28 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 666.00 | 222 031.00 | 68 635.00 | 290 666.00 |
BT Marchandises | 943 277.00 | 121 226.00 | 822 051.00 | 943 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 370.00 | 4 865.00 | 345 504.00 | 350 370.00 |
BZ Autres créances | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
CF Disponibilités | 270 572.00 | | 270 572.00 | 270 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 013.00 | 126 091.00 | 1 475 922.00 | 1 602 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 680.00 | 348 123.00 | 1 544 557.00 | 1 892 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 301 398.00 | 262 756.00 | | 301 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 375.00 | 88 642.00 | | 75 375.00 |
DL TOTAL (I) | 508 773.00 | 483 398.00 | | 508 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 707.00 | 14 310.00 | | 208 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 846.00 | 381 491.00 | | 455 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 939.00 | 236 150.00 | | 240 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 143.00 | 86 229.00 | | 73 143.00 |
EA Autres dettes | 28 971.00 | 22 925.00 | | 28 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 606.00 | 741 105.00 | | 1 007 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 557.00 | 1 252 681.00 | | 1 544 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 506.00 | 733 435.00 | | 1 006 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | 106.00 | | 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 254 567.00 | 9 500.00 | 2 264 067.00 | 2 254 567.00 |
FG Production vendue services | 166 922.00 | | 166 922.00 | 166 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 489.00 | 9 500.00 | 2 430 989.00 | 2 421 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 899 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 824.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 639.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 742.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 238.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 659.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 430.00 | 27 430.00 | | 22 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 359.00 | 2 234 721.00 | | 2 470 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 984.00 | 2 146 078.00 | | 2 394 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 375.00 | 88 642.00 | | 75 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 449.00 | | 24 217.00 | 266 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 073.00 | | 24 216.00 | 220 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 332.00 | | 1.00 | 28 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 298.00 | 15 733.00 | | 206 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 432.00 | 200.00 | | 17 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 866.00 | 15 533.00 | | 188 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 915.00 | 16 461.00 | 36 150.00 | 140 915.00 |
6T Sur comptes clients | 503.00 | 4 363.00 | | 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 418.00 | 20 824.00 | 36 150.00 | 141 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 596.00 | 20 824.00 | 36 150.00 | 169 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 824.00 | 36 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 939.00 | 240 939.00 | | 240 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
UX Autres créances clients | 341 027.00 | 341 027.00 | | 341 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VB T. V. A. | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 897.00 | 206 798.00 | 1 099.00 | 207 897.00 |
VI Groupe et associés | 455 846.00 | 455 846.00 | | 455 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 403.00 | 416 403.00 | | 416 403.00 |
VW T.V.A. | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 606.00 | 1 006 506.00 | 1 099.00 | 1 007 606.00 |