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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 363 416.00 | 201 464.00 | 161 951.00 | 363 416.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 431.00 | 201 464.00 | 161 966.00 | 363 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 139.00 | 6 805.00 | 97 334.00 | 104 139.00 |
072 Créances – Autres | 30 736.00 | | 30 736.00 | 30 736.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 140 879.00 | | 140 879.00 | 140 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 325.00 | 6 805.00 | 321 520.00 | 328 325.00 |
110 Total général Actif | 691 756.00 | 208 269.00 | 483 486.00 | 691 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 438 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 196.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 445 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 591.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 8 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 867.00 | | | 215 867.00 |
230 Autres produits | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 672.00 | | | 230 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -611.00 | | | -611.00 |
242 Autres charges externes. | 101 280.00 | | | 101 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 64 053.00 | | | 64 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
252 Charges sociales | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 444.00 | | | 54 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 382.00 | | | 239 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 709.00 | | | -8 709.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
294 Charges financières | 519.00 | | | 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 605.00 | | | 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 196.00 | | | -7 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 224.00 | | | 325 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 591.00 | | | 43 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 605.00 | | | 605.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 227.00 | | | 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |