| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 660.00 | 23 080.00 | 1 580.00 | 24 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 406.00 | 238 314.00 | 112 091.00 | 350 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 081.00 | 261 394.00 | 113 686.00 | 375 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 231.00 | 20 516.00 | 84 715.00 | 105 231.00 |
BZ Autres créances | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CF Disponibilités | 348 977.00 | | 348 977.00 | 348 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 967.00 | 20 516.00 | 445 451.00 | 465 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 049.00 | 281 910.00 | 559 138.00 | 841 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 497 168.00 | 465 606.00 | | 497 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 328.00 | 46 562.00 | | 9 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 712.00 | | |
DL TOTAL (I) | 515 297.00 | 522 680.00 | | 515 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 138.00 | 34 515.00 | | 18 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | 14 488.00 | | 3 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 219.00 | 36 803.00 | | 22 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 840.00 | 85 808.00 | | 43 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 138.00 | 608 489.00 | | 559 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 840.00 | 85 808.00 | | 43 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 846.00 | | 249 846.00 | 249 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 846.00 | | 249 846.00 | 249 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 329.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 712.00 | 114 212.00 | | 39 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 712.00 | 114 212.00 | | 39 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 100.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 111.00 | 85 926.00 | | 32 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 136.00 | 86 026.00 | | 32 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 575.00 | 28 185.00 | | 7 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 558.00 | 400 449.00 | | 289 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 230.00 | 353 887.00 | | 280 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 328.00 | 46 562.00 | | 9 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 262.00 | 64 053.00 | | 262.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 053.00 | | | 64 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 620.00 | | 58 620.00 | 58 620.00 |
VB T. V. A. | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VI Groupe et associés | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 745.00 | 54 125.00 | 58 620.00 | 112 745.00 |
VW T.V.A. | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |