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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 387.00 | 24 963.00 | 8 424.00 | 33 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 506.00 | 364 049.00 | 415 457.00 | 779 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 909.00 | 389 012.00 | 423 896.00 | 812 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 696.00 | 20 516.00 | 89 180.00 | 109 696.00 |
BZ Autres créances | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CF Disponibilités | 383 388.00 | | 383 388.00 | 383 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 736.00 | 20 516.00 | 493 220.00 | 513 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 645.00 | 409 528.00 | 917 117.00 | 1 326 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 559 780.00 | 506 497.00 | | 559 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 525.00 | 53 282.00 | | 211 525.00 |
DL TOTAL (I) | 780 105.00 | 568 580.00 | | 780 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 223.00 | 19 387.00 | | 22 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 12 194.00 | | 5 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 997.00 | 26 432.00 | | 108 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 011.00 | 58 013.00 | | 137 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 117.00 | 626 593.00 | | 917 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 613.00 | | 311 613.00 | 311 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 613.00 | | 311 613.00 | 311 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 000.00 | 500.00 | | 245 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 000.00 | 500.00 | | 245 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 239.00 | 211.00 | | 11 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 239.00 | 211.00 | | 11 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 760.00 | 288.00 | | 233 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 303.00 | | | 69 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 613.00 | 249 255.00 | | 556 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 087.00 | 195 973.00 | | 345 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 525.00 | 53 282.00 | | 211 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 624.00 | 572.00 | | 624.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 32 026.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 429 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 994.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 994.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 303.00 | 69 303.00 | | 69 303.00 |
UX Autres créances clients | 51 077.00 | 51 077.00 | | 51 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 620.00 | 58 620.00 | | 58 620.00 |
VB T. V. A. | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VI Groupe et associés | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VW T.V.A. | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 011.00 | 137 011.00 | | 137 011.00 |