| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 743.00 | 20 694.00 | 4 048.00 | 24 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 688.00 | 209 894.00 | 155 794.00 | 365 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 447.00 | 230 589.00 | 159 857.00 | 390 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 299.00 | 900.00 | 100 399.00 | 101 299.00 |
BZ Autres créances | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 240 499.00 | | 240 499.00 | 240 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 121.00 | 900.00 | 404 221.00 | 405 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 568.00 | 231 489.00 | 564 078.00 | 795 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 431 697.00 | 438 893.00 | | 431 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 909.00 | -7 196.00 | | 48 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 424.00 | 5 136.00 | | 3 424.00 |
DL TOTAL (I) | 492 830.00 | 445 633.00 | | 492 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 731.00 | 15 267.00 | | 18 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 516.00 | 9 557.00 | | 32 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 999.00 | 13 028.00 | | 19 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 247.00 | 37 852.00 | | 71 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 078.00 | 483 486.00 | | 564 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 973.00 | | 277 973.00 | 277 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 973.00 | | 277 973.00 | 277 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 212.00 | 2 545.00 | | 3 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 212.00 | 2 638.00 | | 3 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 476.00 | 605.00 | | 2 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476.00 | 605.00 | | 2 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735.00 | 2 033.00 | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 990.00 | 233 310.00 | | 287 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 081.00 | 240 506.00 | | 239 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 909.00 | -7 196.00 | | 48 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 053.00 | 64 053.00 | | 64 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UX Autres créances clients | 100 220.00 | 100 220.00 | | 100 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VI Groupe et associés | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 400.00 | 108 320.00 | 1 080.00 | 109 400.00 |
VW T.V.A. | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 248.00 | 71 248.00 | | 71 248.00 |