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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 387.00 | 22 183.00 | 11 204.00 | 33 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 500.00 | 265 590.00 | 105 910.00 | 371 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 903.00 | 287 773.00 | 117 129.00 | 404 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 296.00 | 20 516.00 | 76 780.00 | 97 296.00 |
BZ Autres créances | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CF Disponibilités | 410 472.00 | | 410 472.00 | 410 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 980.00 | 20 516.00 | 509 464.00 | 529 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 883.00 | 308 289.00 | 626 593.00 | 934 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 619.00 | | | 58 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 506 497.00 | 497 168.00 | | 506 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 282.00 | 9 328.00 | | 53 282.00 |
DL TOTAL (I) | 568 580.00 | 515 297.00 | | 568 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 387.00 | 18 138.00 | | 19 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 194.00 | 3 483.00 | | 12 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 432.00 | 22 219.00 | | 26 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 013.00 | 43 840.00 | | 58 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 593.00 | 559 138.00 | | 626 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 013.00 | 43 840.00 | | 58 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 005.00 | | 242 005.00 | 242 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 005.00 | | 242 005.00 | 242 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 39 712.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 39 712.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | 32 111.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 32 136.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288.00 | 7 575.00 | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 255.00 | 289 558.00 | | 249 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 972.00 | 280 229.00 | | 195 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 282.00 | 9 328.00 | | 53 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 572.00 | 262.00 | | 572.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 026.00 | 64 053.00 | | 32 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
UX Autres créances clients | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 620.00 | 58 620.00 | | 58 620.00 |
VB T. V. A. | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VI Groupe et associés | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 958.00 | 111 958.00 | | 111 958.00 |
VW T.V.A. | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 468.00 | 55 468.00 | | 55 468.00 |