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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 743.00 | 30 844.00 | 42 899.00 | 73 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 788.00 | 198 763.00 | 68 025.00 | 266 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 547.00 | 229 607.00 | 110 939.00 | 340 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 822.00 | 14 186.00 | 219 636.00 | 233 822.00 |
BZ Autres créances | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 256 190.00 | | 256 190.00 | 256 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 736.00 | 14 186.00 | 497 549.00 | 511 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 283.00 | 243 794.00 | 608 489.00 | 852 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 119.00 | | | 85 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 465 606.00 | 431 697.00 | | 465 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 562.00 | 48 909.00 | | 46 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 712.00 | 3 424.00 | | 1 712.00 |
DL TOTAL (I) | 522 680.00 | 492 830.00 | | 522 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 515.00 | 18 731.00 | | 34 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 488.00 | 32 516.00 | | 14 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 803.00 | 19 999.00 | | 36 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 808.00 | 71 247.00 | | 85 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 489.00 | 564 078.00 | | 608 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 808.00 | 71 247.00 | | 85 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 026.00 | | 279 026.00 | 279 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 026.00 | | 279 026.00 | 279 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 212.00 | 3 212.00 | | 114 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 212.00 | 3 212.00 | | 114 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 926.00 | 2 476.00 | | 85 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 026.00 | 2 476.00 | | 86 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 185.00 | 735.00 | | 28 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 449.00 | 287 990.00 | | 400 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 887.00 | 239 081.00 | | 353 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 562.00 | 48 909.00 | | 46 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 053.00 | 64 053.00 | | 64 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 148 704.00 | 148 704.00 | | 148 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 119.00 | | 85 119.00 | 85 119.00 |
VB T. V. A. | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VI Groupe et associés | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 049.00 | 163 930.00 | 85 119.00 | 249 049.00 |
VW T.V.A. | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 809.00 | 85 809.00 | | 85 809.00 |