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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 255 450.00 | | 255 450.00 | 255 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 500.00 | 8 625.00 | 25 875.00 | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 781.00 | 171 938.00 | 41 843.00 | 213 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 696.00 | 23 946.00 | 1 749.00 | 25 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 980.00 | 205 348.00 | 334 632.00 | 539 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 079.00 | | 62 079.00 | 62 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 849.00 | 1 342.00 | 111 507.00 | 112 849.00 |
BZ Autres créances | 36 268.00 | | 36 268.00 | 36 268.00 |
CF Disponibilités | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 304.00 | 1 342.00 | 211 962.00 | 213 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 284.00 | 206 690.00 | 546 594.00 | 753 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 629.00 | 136 619.00 | | 147 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 126.00 | 11 010.00 | | 12 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 304.00 | 4 459.00 | | 304.00 |
DL TOTAL (I) | 171 059.00 | 163 088.00 | | 171 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 471.00 | 61 850.00 | | 40 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 948.00 | 11 750.00 | | 47 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 081.00 | 110 917.00 | | 139 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 953.00 | 94 839.00 | | 112 953.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 863.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 535.00 | 374 064.00 | | 375 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 594.00 | 537 152.00 | | 546 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 171 913.00 | | 1 171 913.00 | 1 171 913.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 913.00 | | 1 183 913.00 | 1 183 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 655.00 | 4 143.00 | | 5 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 775.00 | 4 143.00 | | 9 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 253.00 | 883.00 | | 6 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 946.00 | 883.00 | | 9 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | 3 260.00 | | -171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 161.00 | 1 126 745.00 | | 1 197 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 035.00 | 1 115 735.00 | | 1 185 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 126.00 | 11 010.00 | | 12 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 208.00 | 16 303.00 | | 36 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 478.00 | | 4 500.00 | 537 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 998.00 | 539 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 998.00 | 239 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 788.00 | | | 290 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 975.00 | | 4 500.00 | 236 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 256.00 | 24 622.00 | 530.00 | 181 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 307.00 | 2 156.00 | | 7 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 949.00 | 22 466.00 | 530.00 | 173 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 342.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 342.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 081.00 | 139 081.00 | | 139 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
UX Autres créances clients | 112 849.00 | | | 112 849.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | | | 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 853.00 | 28 275.00 | 6 578.00 | 34 853.00 |
VI Groupe et associés | 47 948.00 | 47 948.00 | | 47 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 991.00 | | | 58 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 196.00 | 149 666.00 | 9 530.00 | 159 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 535.00 | 368 957.00 | 6 578.00 | 375 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |