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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 255 450.00 | | 255 450.00 | 255 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 500.00 | 12 938.00 | 21 563.00 | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 604.00 | 162 155.00 | 44 449.00 | 206 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 410.00 | 23 278.00 | 5 132.00 | 28 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 387.00 | 199 208.00 | 333 179.00 | 532 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 899.00 | | 58 899.00 | 58 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 066.00 | 9 642.00 | 145 424.00 | 155 066.00 |
BZ Autres créances | 45 655.00 | | 45 655.00 | 45 655.00 |
CF Disponibilités | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 908.00 | 9 642.00 | 269 266.00 | 278 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 295.00 | 208 850.00 | 602 445.00 | 811 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 033.00 | 159 755.00 | | 226 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 059.00 | 66 279.00 | | 35 059.00 |
DL TOTAL (I) | 272 092.00 | 237 033.00 | | 272 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 464.00 | 54 343.00 | | 101 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 321.00 | 12 460.00 | | 12 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 133.00 | 142 752.00 | | 121 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 175.00 | 125 389.00 | | 95 175.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 221.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 353.00 | 336 165.00 | | 330 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 445.00 | 573 198.00 | | 602 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 350.00 | | 26 949.00 | 542 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 912.00 | 532 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 912.00 | 235 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 788.00 | | | 290 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 977.00 | | 26 949.00 | 244 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 090.00 | 15 030.00 | 36 912.00 | 221 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 619.00 | 2 156.00 | | 11 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 470.00 | 12 874.00 | 36 912.00 | 209 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 872.00 | 5 466.00 | 696.00 | 4 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 872.00 | 5 466.00 | 696.00 | 4 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 872.00 | 5 466.00 | 696.00 | 4 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 466.00 | 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 133.00 | 121 133.00 | | 121 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 952.00 | 39 952.00 | | 39 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 155 066.00 | 155 066.00 | | 155 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 701.00 | 55 701.00 | | 55 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 763.00 | 18 005.00 | 27 758.00 | 45 763.00 |
VI Groupe et associés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 990.00 | | | 58 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 413.00 | 202 013.00 | 6 400.00 | 208 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 353.00 | 302 595.00 | 27 758.00 | 330 353.00 |