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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 255 450.00 | | 255 450.00 | 255 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 500.00 | 19 406.00 | 15 094.00 | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 837.00 | 214 581.00 | 50 256.00 | 264 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 238.00 | 33 014.00 | 8 224.00 | 41 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 448.00 | 267 839.00 | 335 608.00 | 603 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 408.00 | 3 945.00 | 187 463.00 | 191 408.00 |
BZ Autres créances | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
CF Disponibilités | 49 863.00 | | 49 863.00 | 49 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 232.00 | 3 945.00 | 322 287.00 | 326 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 680.00 | 271 784.00 | 657 895.00 | 929 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 806.00 | 234 228.00 | | 230 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 626.00 | -3 422.00 | | 44 626.00 |
DL TOTAL (I) | 286 432.00 | 241 806.00 | | 286 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 869.00 | 217 097.00 | | 143 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 602.00 | 3 078.00 | | 5 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 836.00 | 76 012.00 | | 48 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 208.00 | 146 587.00 | | 156 208.00 |
EA Autres dettes | 16 948.00 | 14 228.00 | | 16 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 464.00 | 457 002.00 | | 371 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 895.00 | 698 809.00 | | 657 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 198.00 | 24 219.00 | | 217 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 088.00 | 2 156.00 | | 18 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 329.00 | 24 267.00 | | 223 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 405.00 | | 13 160.00 | 171 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 405.00 | | 13 160.00 | 171 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 405.00 | | 13 160.00 | 171 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 719.00 | 37 371.00 | | 373 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 132.00 | 51 132.00 | | 51 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 408.00 | 191 408.00 | | 191 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 869.00 | 136 217.00 | | 143 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 569.00 | 229 169.00 | 6 400.00 | 235 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 464.00 | 363 812.00 | 7 651.00 | 371 464.00 |