| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 255 450.00 | | 255 450.00 | 255 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 500.00 | 10 781.00 | 23 719.00 | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 281.00 | 183 895.00 | 35 386.00 | 219 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 696.00 | 25 575.00 | 120.00 | 25 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 350.00 | 221 090.00 | 321 260.00 | 542 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 814.00 | | 53 814.00 | 53 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 978.00 | 4 872.00 | 149 106.00 | 153 978.00 |
BZ Autres créances | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
CF Disponibilités | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 810.00 | 4 872.00 | 251 938.00 | 256 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 160.00 | 225 962.00 | 573 198.00 | 799 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 755.00 | 147 629.00 | | 159 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 279.00 | 12 126.00 | | 66 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 304.00 | | |
DL TOTAL (I) | 237 033.00 | 171 059.00 | | 237 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 343.00 | 75 324.00 | | 54 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 460.00 | 47 948.00 | | 12 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 752.00 | 139 081.00 | | 142 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 389.00 | 112 953.00 | | 125 389.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 230.00 | | 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 165.00 | 375 535.00 | | 336 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 198.00 | 546 594.00 | | 573 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 348.00 | 15 742.00 | | 205 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 463.00 | 2 156.00 | | 9 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 885.00 | 13 586.00 | | 195 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 342.00 | 4 872.00 | 1 342.00 | 1 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342.00 | 4 872.00 | 1 342.00 | 1 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342.00 | 4 872.00 | 1 342.00 | 1 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 872.00 | 1 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 752.00 | 142 752.00 | | 142 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 153 978.00 | | | 153 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 078.00 | 7 401.00 | 4 677.00 | 12 078.00 |
VI Groupe et associés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 517.00 | 189 117.00 | 6 400.00 | 195 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 165.00 | 331 488.00 | 4 677.00 | 336 165.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |