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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 255 450.00 | | 255 450.00 | 255 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 500.00 | 17 250.00 | 17 250.00 | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 945.00 | 195 012.00 | 49 934.00 | 244 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 046.00 | 28 317.00 | 5 729.00 | 34 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 364.00 | 241 417.00 | 334 947.00 | 576 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 838.00 | | 80 838.00 | 80 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 406.00 | 17 105.00 | 163 301.00 | 180 406.00 |
BZ Autres créances | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
CF Disponibilités | 86 664.00 | | 86 664.00 | 86 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 966.00 | 17 105.00 | 363 861.00 | 380 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 331.00 | 258 522.00 | 698 809.00 | 957 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 228.00 | 261 092.00 | | 234 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 422.00 | -26 864.00 | | -3 422.00 |
DL TOTAL (I) | 241 806.00 | 245 228.00 | | 241 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 097.00 | 79 929.00 | | 217 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 078.00 | 6 294.00 | | 3 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 012.00 | 125 098.00 | | 76 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 587.00 | 129 243.00 | | 146 587.00 |
EA Autres dettes | 14 228.00 | 5 235.00 | | 14 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 002.00 | 345 798.00 | | 457 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 809.00 | 591 026.00 | | 698 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 198.00 | 24 219.00 | | 217 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 932.00 | 2 156.00 | | 15 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 265.00 | 22 063.00 | | 201 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 309.00 | 8 796.00 | | 8 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 309.00 | 8 796.00 | | 8 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 012.00 | 76 012.00 | | 76 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 529.00 | 64 529.00 | | 64 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 406.00 | 180 406.00 | | 180 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 052.00 | 155 143.00 | 12 910.00 | 168 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VI Groupe et associés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 865.00 | 213 465.00 | 6 400.00 | 219 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 433.00 | 412 524.00 | 12 910.00 | 425 433.00 |