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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 611.00 | | 55 611.00 | 55 611.00 |
AP Constructions | 20 065.00 | 12 760.00 | 7 305.00 | 20 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 126.00 | 25 887.00 | 5 238.00 | 31 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 173.00 | 834 874.00 | 259 299.00 | 1 094 173.00 |
BN En cours de production de biens | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
BT Marchandises | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 654.00 | | 56 654.00 | 56 654.00 |
BZ Autres créances | 77 258.00 | | 77 258.00 | 77 258.00 |
CF Disponibilités | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 590.00 | | 156 590.00 | 156 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 763.00 | 834 874.00 | 415 889.00 | 1 250 763.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 949 772.00 | 769 799.00 | 179 973.00 | 949 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 400.00 | 117 400.00 | | 117 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 520.00 | 159 520.00 | | 159 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 109 444.00 | 109 444.00 | | 109 444.00 |
DH Report à nouveau | -123 218.00 | -112 358.00 | | -123 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 740.00 | -10 859.00 | | -119 740.00 |
DL TOTAL (I) | 151 407.00 | 271 147.00 | | 151 407.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 70 000.00 | 87 500.00 | | 70 000.00 |
DO TOTAL (II) | 70 000.00 | 87 500.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 228.00 | 134 060.00 | | 88 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | 2 878.00 | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 893.00 | 52 824.00 | | 57 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 476.00 | 62 044.00 | | 22 476.00 |
EA Autres dettes | | 2 433.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 729.00 | 84 272.00 | | 24 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 482.00 | 338 510.00 | | 194 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 889.00 | 697 157.00 | | 415 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 982.00 | 263 621.00 | | 156 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
FG Production vendue services | 100 872.00 | 91 644.00 | 192 516.00 | 100 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 929.00 | 91 644.00 | 205 573.00 | 113 929.00 |
FM Production stockée | | | -10 605.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 236.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 317.00 | 14 000.00 | | 4 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 116.00 | 510.00 | | 20 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 116.00 | 510.00 | | 20 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 116.00 | -510.00 | | -20 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 808.00 | 626 788.00 | | 297 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 547.00 | 637 648.00 | | 417 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 740.00 | -10 859.00 | | -119 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 474.00 | | 73 699.00 | 1 020 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 903 891.00 | | 17 154.00 | 903 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -28 727.00 | | 949 772.00 | -28 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 727.00 | | 82 039.00 | 28 727.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 155.00 | | 55 611.00 | 55 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 265.00 | | 925.00 | 50 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 163.00 | | 9.00 | 11 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 638.00 | 128 236.00 | | 706 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644 320.00 | 125 479.00 | | 644 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 890.00 | 2 757.00 | | 35 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
UX Autres créances clients | 56 654.00 | | | 56 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
VB T. V. A. | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
VC Groupe et associés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 889.00 | 37 389.00 | 37 500.00 | 74 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 171.00 | | | 59 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 715.00 | 139 543.00 | 11 172.00 | 150 715.00 |
VW T.V.A. | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 482.00 | 156 982.00 | 37 500.00 | 194 482.00 |