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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 754.00 | 31 708.00 | 1 046.00 | 32 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 594.00 | 1 063 519.00 | 9 075.00 | 1 072 594.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BZ Autres créances | 67 806.00 | 38 270.00 | 29 536.00 | 67 806.00 |
CF Disponibilités | 37 275.00 | | 37 275.00 | 37 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 135.00 | 38 270.00 | 107 865.00 | 146 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 729.00 | 1 101 789.00 | 116 940.00 | 1 218 729.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 005 383.00 | 1 005 383.00 | | 1 005 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 400.00 | 117 400.00 | | 117 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 520.00 | 159 520.00 | | 159 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 109 444.00 | 109 444.00 | | 109 444.00 |
DH Report à nouveau | -376 411.00 | -376 577.00 | | -376 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 621.00 | 166.00 | | -7 621.00 |
DL TOTAL (I) | 10 332.00 | 17 953.00 | | 10 332.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 22 000.00 | 35 000.00 | | 22 000.00 |
DO TOTAL (II) | 22 000.00 | 35 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | 2 667.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 617.00 | 59 642.00 | | 26 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 003.00 | 11 398.00 | | 16 003.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 522.00 | 13 743.00 | | 9 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 608.00 | 117 450.00 | | 84 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 940.00 | 170 403.00 | | 116 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 588.00 | 117 450.00 | | 51 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 93 832.00 | 42 597.00 | 136 429.00 | 93 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 832.00 | 42 597.00 | 136 429.00 | 93 832.00 |
FM Production stockée | | | -22 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 243.00 | |
GE Autres charges | | | 3 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 174.00 | 164 506.00 | | 134 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 795.00 | 164 341.00 | | 141 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 621.00 | 166.00 | | -7 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 010.00 | | | 1 083 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 005 383.00 | | | 1 005 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 499.00 | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 415.00 | 1 072 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 005 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 916.00 | 32 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 670.00 | | | 39 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 192.00 | 15 243.00 | 6 916.00 | 1 055 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 991 519.00 | 13 864.00 | | 991 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 245.00 | 1 379.00 | 6 916.00 | 37 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 617.00 | 23 597.00 | 3 020.00 | 26 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VP Divers | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 889.00 | 102 859.00 | 8 030.00 | 110 889.00 |
VW T.V.A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 608.00 | 51 588.00 | 33 020.00 | 84 608.00 |