| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 757.00 | 10 648.00 | 4 109.00 | 14 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 386.00 | 530 247.00 | 12 139.00 | 542 386.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
BZ Autres créances | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
CF Disponibilités | 45 339.00 | | 45 339.00 | 45 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 434.00 | | 108 434.00 | 108 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 820.00 | 530 247.00 | 120 573.00 | 650 820.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 493 171.00 | 493 171.00 | | 493 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 400.00 | 117 400.00 | | 117 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 520.00 | 159 520.00 | | 159 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 109 444.00 | 109 444.00 | | 109 444.00 |
DH Report à nouveau | -384 032.00 | -376 411.00 | | -384 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484.00 | -7 621.00 | | 484.00 |
DL TOTAL (I) | 10 816.00 | 10 332.00 | | 10 816.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DO TOTAL (II) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 832.00 | 887.00 | | 6 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 900.00 | 26 617.00 | | 19 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 935.00 | 16 003.00 | | 23 935.00 |
EA Autres dettes | | 1 578.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 090.00 | 9 522.00 | | 7 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 757.00 | 84 608.00 | | 87 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 573.00 | 116 940.00 | | 120 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 757.00 | 51 588.00 | | 87 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 35 794.00 | 62 052.00 | 97 846.00 | 35 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 044.00 | 62 052.00 | 98 096.00 | 36 044.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698.00 | |
GE Autres charges | | | 4 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 368.00 | 134 174.00 | | 171 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 884.00 | 141 795.00 | | 170 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484.00 | -7 621.00 | | 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 594.00 | | 4 761.00 | 1 072 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 005 383.00 | | | 1 005 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 970.00 | 542 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 512 212.00 | 493 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 758.00 | 14 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 754.00 | | 4 761.00 | 32 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 519.00 | 1 698.00 | 534 970.00 | 1 063 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 005 383.00 | | 512 212.00 | 1 005 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 708.00 | 1 698.00 | 22 758.00 | 31 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VB T. V. A. | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 125.00 | 57 095.00 | 8 030.00 | 65 125.00 |
VW T.V.A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 757.00 | 87 757.00 | | 87 757.00 |