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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
AP Constructions | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 754.00 | 28 903.00 | 3 850.00 | 32 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 010.00 | 1 031 459.00 | 51 550.00 | 1 083 010.00 |
BN En cours de production de biens | 48 887.00 | | 48 887.00 | 48 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 459.00 | | 33 459.00 | 33 459.00 |
BZ Autres créances | 77 982.00 | 38 270.00 | 39 712.00 | 77 982.00 |
CF Disponibilités | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 917.00 | 38 270.00 | 140 647.00 | 178 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 927.00 | 1 069 729.00 | 192 198.00 | 1 261 927.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 005 383.00 | 969 212.00 | 36 171.00 | 1 005 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 400.00 | 117 400.00 | | 117 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 520.00 | 159 520.00 | | 159 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 109 444.00 | 109 444.00 | | 109 444.00 |
DH Report à nouveau | -325 317.00 | -242 957.00 | | -325 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 260.00 | -82 360.00 | | -51 260.00 |
DL TOTAL (I) | 17 787.00 | 69 047.00 | | 17 787.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 26 250.00 | 53 750.00 | | 26 250.00 |
DO TOTAL (II) | 26 250.00 | 53 750.00 | | 26 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 043.00 | 60 000.00 | | 45 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 280.00 | 5 550.00 | | 6 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 460.00 | 43 720.00 | | 56 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 205.00 | 21 393.00 | | 15 205.00 |
EA Autres dettes | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 545.00 | 23 595.00 | | 22 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 160.00 | 154 258.00 | | 148 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 198.00 | 277 055.00 | | 192 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 880.00 | 131 758.00 | | 141 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
FG Production vendue services | 163 206.00 | 1 500.00 | 164 706.00 | 163 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 467.00 | 1 500.00 | 174 967.00 | 173 467.00 |
FM Production stockée | | | 40 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 270.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 21.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | -355.00 | | 1 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | 6 945.00 | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -6 945.00 | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 033.00 | 206 138.00 | | 240 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 293.00 | 288 499.00 | | 291 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 260.00 | -82 360.00 | | -51 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 902.00 | | 1 108.00 | 1 081 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 005 383.00 | | | 1 005 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 005 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 562.00 | | 1 108.00 | 38 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 862.00 | 83 597.00 | | 947 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 887 289.00 | 81 923.00 | | 887 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 145.00 | 1 674.00 | | 34 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 270.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 460.00 | 56 460.00 | | 56 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
UX Autres créances clients | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
VP Divers | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 276.00 | 112 747.00 | 11 529.00 | 124 276.00 |
VW T.V.A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 160.00 | 141 880.00 | 6 280.00 | 148 160.00 |