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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 646.00 | 27 229.00 | 4 416.00 | 31 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 902.00 | 947 862.00 | 134 039.00 | 1 081 902.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 842.00 | | 33 842.00 | 33 842.00 |
BZ Autres créances | 73 838.00 | | 73 838.00 | 73 838.00 |
CF Disponibilités | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 016.00 | | 143 016.00 | 143 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 917.00 | 947 862.00 | 277 055.00 | 1 224 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 005 383.00 | 887 289.00 | 118 094.00 | 1 005 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 400.00 | 117 400.00 | | 117 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 520.00 | 159 520.00 | | 159 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 109 444.00 | 109 444.00 | | 109 444.00 |
DH Report à nouveau | -242 957.00 | -123 218.00 | | -242 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 360.00 | -119 740.00 | | -82 360.00 |
DL TOTAL (I) | 69 047.00 | 151 407.00 | | 69 047.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 53 750.00 | 70 000.00 | | 53 750.00 |
DO TOTAL (II) | 53 750.00 | 70 000.00 | | 53 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 88 228.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 550.00 | 1 156.00 | | 5 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 720.00 | 57 893.00 | | 43 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 393.00 | 22 476.00 | | 21 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 595.00 | 24 729.00 | | 23 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 258.00 | 194 482.00 | | 154 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 055.00 | 415 889.00 | | 277 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 758.00 | 156 982.00 | | 131 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 339.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 87 692.00 | 99 600.00 | 187 292.00 | 87 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 692.00 | 99 600.00 | 187 292.00 | 87 692.00 |
FM Production stockée | | | -5 885.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 837.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 317.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -355.00 | 20 116.00 | | -355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 945.00 | 20 116.00 | | 6 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 945.00 | -20 116.00 | | -6 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 138.00 | 297 808.00 | | 206 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 499.00 | 417 547.00 | | 288 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 360.00 | -119 740.00 | | -82 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 173.00 | | 877.00 | 1 094 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 949 772.00 | | | 949 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 149.00 | 1 081 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -55 611.00 | | 1 005 383.00 | -55 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 611.00 | | 26 428.00 | 55 611.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 149.00 | 38 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 039.00 | | | 82 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 190.00 | | 520.00 | 51 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 172.00 | | 357.00 | 11 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 874.00 | 118 837.00 | 5 849.00 | 834 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769 799.00 | 117 490.00 | | 769 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 647.00 | 1 347.00 | 5 849.00 | 38 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 720.00 | 43 720.00 | | 43 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
UX Autres créances clients | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 832.00 | | | 832.00 |
VB T. V. A. | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 37 500.00 | 22 500.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
VP Divers | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 566.00 | 119 566.00 | | 119 566.00 |
VW T.V.A. | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 258.00 | 131 758.00 | 22 500.00 | 154 258.00 |