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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
AP Constructions | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 754.00 | 30 329.00 | 2 425.00 | 32 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 010.00 | 1 055 192.00 | 27 818.00 | 1 083 010.00 |
BN En cours de production de biens | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 493.00 | | 60 493.00 | 60 493.00 |
BZ Autres créances | 65 214.00 | 38 270.00 | 26 945.00 | 65 214.00 |
CF Disponibilités | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 855.00 | 38 270.00 | 142 586.00 | 180 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 865.00 | 1 093 462.00 | 170 403.00 | 1 263 865.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 005 383.00 | 991 519.00 | 13 864.00 | 1 005 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 400.00 | 117 400.00 | | 117 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 520.00 | 159 520.00 | | 159 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 109 444.00 | 109 444.00 | | 109 444.00 |
DH Report à nouveau | -376 577.00 | -325 317.00 | | -376 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166.00 | -51 260.00 | | 166.00 |
DL TOTAL (I) | 17 953.00 | 17 787.00 | | 17 953.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 35 000.00 | 26 250.00 | | 35 000.00 |
DO TOTAL (II) | 35 000.00 | 26 250.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 45 043.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667.00 | 6 280.00 | | 2 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 642.00 | 56 458.00 | | 59 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 398.00 | 15 205.00 | | 11 398.00 |
EA Autres dettes | | 828.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 743.00 | 22 545.00 | | 13 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 450.00 | 146 358.00 | | 117 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 403.00 | 190 396.00 | | 170 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 450.00 | 126 783.00 | | 117 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 043.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
FG Production vendue services | 79 363.00 | 83 456.00 | 162 819.00 | 79 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 512.00 | 83 456.00 | 168 968.00 | 85 512.00 |
FM Production stockée | | | -20 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 404.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 1 790.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 1 790.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -386.00 | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 506.00 | 240 033.00 | | 164 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 341.00 | 291 293.00 | | 164 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166.00 | -51 260.00 | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 010.00 | | | 1 083 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 005 383.00 | | | 1 005 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 005 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 670.00 | | | 39 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 459.00 | 23 732.00 | | 1 031 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 969 212.00 | 22 307.00 | | 969 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 819.00 | 1 425.00 | | 35 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 642.00 | 59 642.00 | | 59 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
UX Autres créances clients | 60 493.00 | 60 493.00 | | 60 493.00 |
VB T. V. A. | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VP Divers | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 236.00 | 125 707.00 | 11 529.00 | 137 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 450.00 | 117 450.00 | | 117 450.00 |