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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 494.00 | 17 286.00 | 115 208.00 | 132 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 903.00 | 292 485.00 | 265 418.00 | 557 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 032.00 | 309 771.00 | 889 261.00 | 1 199 032.00 |
BT Marchandises | 149 422.00 | | 149 422.00 | 149 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
BZ Autres créances | 79 977.00 | | 79 977.00 | 79 977.00 |
CF Disponibilités | 72 653.00 | | 72 653.00 | 72 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 407.00 | | 329 407.00 | 329 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 440.00 | 309 771.00 | 1 218 669.00 | 1 528 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
DL TOTAL (I) | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 079.00 | | | 243 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 378.00 | | | 648 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 305.00 | | | 217 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 205.00 | | | 48 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 207.00 | | | 1 177 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 669.00 | | | 1 218 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 343.00 | | | 988 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 059 765.00 | | 2 059 765.00 | 2 059 765.00 |
FG Production vendue services | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 665.00 | | 2 069 665.00 | 2 069 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 484 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 436.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 399.00 | | | 2 074 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 737.00 | | | 2 041 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 186.00 | | | 1 202 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 154.00 | 1 199 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 154.00 | 690 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 551.00 | | | 693 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 305.00 | 217 305.00 | | 217 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
UX Autres créances clients | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
VB T. V. A. | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 764.00 | 35 900.00 | 188 864.00 | 224 764.00 |
VI Groupe et associés | 648 378.00 | 648 378.00 | | 648 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 910.00 | | | 58 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 967.00 | 107 333.00 | 28 635.00 | 135 967.00 |
VW T.V.A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 207.00 | 988 343.00 | 188 864.00 | 1 177 207.00 |