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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 333.00 | 26 606.00 | 117 726.00 | 144 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 307.00 | 319 694.00 | 244 613.00 | 564 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 274.00 | 346 301.00 | 870 974.00 | 1 217 274.00 |
BT Marchandises | 186 778.00 | | 186 778.00 | 186 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
BZ Autres créances | 81 586.00 | | 81 586.00 | 81 586.00 |
CF Disponibilités | 63 181.00 | | 63 181.00 | 63 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 422.00 | | 371 422.00 | 371 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 697.00 | 346 301.00 | 1 242 396.00 | 1 588 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 616.00 | | | 58 616.00 |
DL TOTAL (I) | 67 416.00 | | | 67 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 251.00 | | | 214 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 464.00 | | | 687 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 299.00 | | | 198 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 495.00 | | | 61 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 980.00 | | | 1 174 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 396.00 | | | 1 242 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 867.00 | | | 1 022 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020 445.00 | | 2 020 445.00 | 2 020 445.00 |
FG Production vendue services | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 887.00 | | 2 022 887.00 | 2 022 887.00 |
FQ Autres produits | | | 2 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 530.00 | |
GE Autres charges | | | 6 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 407.00 | | | 2 025 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 790.00 | | | 1 966 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 616.00 | | | 58 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 032.00 | | 18 242.00 | 1 199 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 397.00 | | 18 242.00 | 690 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 771.00 | 74 513.00 | 37 983.00 | 309 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 771.00 | 74 513.00 | 37 983.00 | 309 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 299.00 | 198 299.00 | | 198 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
UX Autres créances clients | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 153.00 | 38 040.00 | 152 113.00 | 190 153.00 |
VI Groupe et associés | 687 360.00 | 687 360.00 | | 687 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VP Divers | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 098.00 | 121 463.00 | 28 635.00 | 150 098.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 980.00 | 1 022 867.00 | 152 113.00 | 1 174 980.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |