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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 333.00 | 37 610.00 | 106 722.00 | 144 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 942.00 | 346 105.00 | 225 837.00 | 571 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 910.00 | 383 716.00 | 841 194.00 | 1 224 910.00 |
BT Marchandises | 163 526.00 | | 163 526.00 | 163 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 001.00 | | 87 001.00 | 87 001.00 |
BZ Autres créances | 124 927.00 | | 124 927.00 | 124 927.00 |
CF Disponibilités | 83 898.00 | | 83 898.00 | 83 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 055.00 | | 465 055.00 | 465 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 965.00 | 383 716.00 | 1 306 249.00 | 1 689 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 107.00 | 58 616.00 | | 30 107.00 |
DL TOTAL (I) | 38 907.00 | 67 416.00 | | 38 907.00 |
DP Provisions pour risques | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 380.00 | 214 251.00 | | 175 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 428.00 | 687 464.00 | | 802 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 793.00 | 243 371.00 | | 213 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 441.00 | 61 495.00 | | 43 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 557.00 | 11 992.00 | | 9 557.00 |
EA Autres dettes | 15 912.00 | 1 478.00 | | 15 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 510.00 | 1 220 052.00 | | 1 260 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 249.00 | 1 287 468.00 | | 1 306 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 971 719.00 | | 1 971 719.00 | 1 971 719.00 |
FG Production vendue services | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 766.00 | | 1 973 766.00 | 1 973 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 831.00 | |
GE Autres charges | | | 21 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 586.00 | 22 434.00 | | 7 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 709.00 | 2 025 407.00 | | 1 978 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 602.00 | 1 966 790.00 | | 1 948 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 107.00 | 58 616.00 | | 30 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 274.00 | | 7 635.00 | 1 217 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 640.00 | | 7 635.00 | 708 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 301.00 | 37 415.00 | | 346 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 301.00 | 37 415.00 | | 346 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 831.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 831.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 793.00 | 213 793.00 | | 213 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
UX Autres créances clients | 85 446.00 | 85 446.00 | | 85 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 346.00 | 37 243.00 | 115 103.00 | 152 346.00 |
VI Groupe et associés | 796 510.00 | 796 510.00 | | 796 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 351.00 | | | 36 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 957.00 | 94 957.00 | | 94 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 266.00 | 217 631.00 | 28 635.00 | 246 266.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 510.00 | 1 145 407.00 | 115 103.00 | 1 260 510.00 |