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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 333.00 | 59 618.00 | 84 714.00 | 144 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 631.00 | 396 645.00 | 178 986.00 | 575 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 949.00 | 456 264.00 | 772 685.00 | 1 228 949.00 |
BT Marchandises | 176 327.00 | | 176 327.00 | 176 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 576.00 | 3 002.00 | 79 571.00 | 82 576.00 |
BZ Autres créances | 125 052.00 | | 125 052.00 | 125 052.00 |
CF Disponibilités | 66 472.00 | | 66 472.00 | 66 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 134.00 | 3 002.00 | 448 132.00 | 451 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 083.00 | 459 265.00 | 1 220 818.00 | 1 680 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 307.00 | 53 811.00 | | 132 307.00 |
DL TOTAL (I) | 141 107.00 | 62 612.00 | | 141 107.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 831.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 831.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 859.00 | 116 141.00 | | 99 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 777 484.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 897.00 | 265 639.00 | | 213 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 464.00 | 34 735.00 | | 36 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 723 491.00 | 43 736.00 | | 723 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 710.00 | 1 243 735.00 | | 1 079 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 818.00 | 1 313 178.00 | | 1 220 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 350 975.00 | | 2 350 975.00 | 2 350 975.00 |
FG Production vendue services | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 488.00 | | 2 364 488.00 | 2 364 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 628 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 031.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 968.00 | 18 200.00 | | 48 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 135.00 | 1 928 385.00 | | 2 382 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 828.00 | 1 874 574.00 | | 2 249 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 307.00 | 53 811.00 | | 132 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 015.00 | | 1 934.00 | 1 227 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 380.00 | | 1 934.00 | 718 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 197.00 | 36 067.00 | | 420 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 197.00 | 36 067.00 | | 420 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 031.00 | 29.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 031.00 | 29.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 831.00 | 3 031.00 | 6 860.00 | 6 831.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 897.00 | 213 897.00 | | 213 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
UX Autres créances clients | 79 274.00 | 79 274.00 | | 79 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VB T. V. A. | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 643.00 | 38 144.00 | 39 499.00 | 77 643.00 |
VI Groupe et associés | 707 238.00 | 707 238.00 | | 707 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 681.00 | | | 37 681.00 |
VP Divers | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 297.00 | 112 297.00 | | 112 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 969.00 | 208 334.00 | 28 635.00 | 236 969.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 710.00 | 1 040 211.00 | 39 499.00 | 1 079 710.00 |