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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 461.00 | 484 586.00 | 244 875.00 | 729 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 095.00 | 484 586.00 | 753 510.00 | 1 238 095.00 |
BT Marchandises | 192 495.00 | | 192 495.00 | 192 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 608.00 | 3 030.00 | 32 578.00 | 35 608.00 |
BZ Autres créances | 386 398.00 | | 386 398.00 | 386 398.00 |
CF Disponibilités | 56 181.00 | | 56 181.00 | 56 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 465.00 | 3 030.00 | 674 435.00 | 677 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 561.00 | 487 616.00 | 1 427 945.00 | 1 915 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 535.00 | 132 307.00 | | 95 535.00 |
DL TOTAL (I) | 104 334.00 | 141 107.00 | | 104 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 306.00 | 99 859.00 | | 39 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 680.00 | | | 1 026 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 163.00 | 213 897.00 | | 202 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 704.00 | 36 464.00 | | 44 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 000.00 | | 6 937.00 |
EA Autres dettes | 3 821.00 | 723 491.00 | | 3 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 611.00 | 1 079 710.00 | | 1 323 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 945.00 | 1 220 818.00 | | 1 427 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 180 456.00 | | 2 180 456.00 | 2 180 456.00 |
FG Production vendue services | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 652.00 | | 2 187 652.00 | 2 187 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 513 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 367.00 | 2 738.00 | | 1 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367.00 | 2 738.00 | | 1 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 877.00 | 500.00 | | 15 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 877.00 | 500.00 | | 15 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 510.00 | 2 238.00 | | -14 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 198.00 | 48 968.00 | | 43 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 711.00 | 2 382 135.00 | | 2 192 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 175.00 | 2 249 828.00 | | 2 097 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 535.00 | 132 307.00 | | 95 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 949.00 | | 9 147.00 | 1 228 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 314.00 | | 9 147.00 | 720 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 264.00 | 28 322.00 | | 456 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 264.00 | 28 322.00 | | 456 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 002.00 | 28.00 | | 3 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 002.00 | 28.00 | | 3 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 002.00 | 28.00 | | 3 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 163.00 | 202 163.00 | | 202 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
UX Autres créances clients | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VC Groupe et associés | 284 939.00 | 284 939.00 | | 284 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 680.00 | 1 026 680.00 | | 1 026 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
VP Divers | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 193.00 | 92 193.00 | | 92 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 564.00 | 427 929.00 | 28 635.00 | 456 564.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 611.00 | 1 323 611.00 | | 1 323 611.00 |