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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 333.00 | 48 614.00 | 95 718.00 | 144 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 697.00 | 371 582.00 | 202 115.00 | 573 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 015.00 | 420 197.00 | 806 818.00 | 1 227 015.00 |
BT Marchandises | 184 950.00 | | 184 950.00 | 184 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 046.00 | | 88 046.00 | 88 046.00 |
BZ Autres créances | 176 734.00 | | 176 734.00 | 176 734.00 |
CF Disponibilités | 51 635.00 | | 51 635.00 | 51 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 360.00 | | 506 360.00 | 506 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 375.00 | 420 197.00 | 1 313 178.00 | 1 733 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 811.00 | 30 107.00 | | 53 811.00 |
DL TOTAL (I) | 62 612.00 | 38 907.00 | | 62 612.00 |
DP Provisions pour risques | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 141.00 | 175 380.00 | | 116 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 484.00 | 802 428.00 | | 777 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 639.00 | 213 793.00 | | 265 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 735.00 | 43 441.00 | | 34 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 9 557.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 43 736.00 | 15 912.00 | | 43 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 735.00 | 1 260 510.00 | | 1 243 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 178.00 | 1 306 249.00 | | 1 313 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 921 160.00 | | 1 921 160.00 | 1 921 160.00 |
FG Production vendue services | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 382.00 | | 1 928 382.00 | 1 928 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 386 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 200.00 | 7 586.00 | | 18 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 385.00 | 1 978 709.00 | | 1 928 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 574.00 | 1 948 602.00 | | 1 874 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 811.00 | 30 107.00 | | 53 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 910.00 | | 2 105.00 | 1 224 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 275.00 | | 2 105.00 | 716 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 716.00 | 36 481.00 | | 383 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 716.00 | 36 481.00 | | 383 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 639.00 | 265 639.00 | | 265 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
UX Autres créances clients | 84 715.00 | 84 715.00 | | 84 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VB T. V. A. | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 382.00 | 37 960.00 | 77 422.00 | 115 382.00 |
VI Groupe et associés | 777 484.00 | 777 484.00 | | 777 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VP Divers | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 023.00 | 144 023.00 | | 144 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 994.00 | 4 994.00 | 8.00 | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 409.00 | 269 775.00 | 28 635.00 | 298 409.00 |
VW T.V.A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 735.00 | 1 166 313.00 | 77 422.00 | 1 243 735.00 |