| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 866.00 | 50 988.00 | 878.00 | 51 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 356.00 | 533.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 865.00 | 719 929.00 | 321 936.00 | 1 041 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 694.00 | | 81 694.00 | 81 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 314.00 | 772 273.00 | 405 041.00 | 1 177 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 345 606.00 | | 5 345 606.00 | 5 345 606.00 |
BZ Autres créances | 1 569 199.00 | 963.00 | 1 568 236.00 | 1 569 199.00 |
CF Disponibilités | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 937 226.00 | 963.00 | 6 936 263.00 | 6 937 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 114 540.00 | 773 236.00 | 7 341 304.00 | 8 114 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 803 000.00 | 2 803 000.00 | | 2 803 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 626.00 | 372 779.00 | | 354 626.00 |
DL TOTAL (I) | 3 157 626.00 | 3 175 779.00 | | 3 157 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 682.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 173.00 | 63 942.00 | | 30 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 102.00 | 332 960.00 | | 298 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 562 440.00 | 4 018 965.00 | | 3 562 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 252.00 | 34 450.00 | | 3 252.00 |
EA Autres dettes | 289 711.00 | 78 205.00 | | 289 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 183 678.00 | 4 529 204.00 | | 4 183 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 341 304.00 | 7 704 982.00 | | 7 341 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 582 298.00 | | 16 582 298.00 | 16 582 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 582 298.00 | | 16 582 298.00 | 16 582 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 828 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 622 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 952 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 506.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 440 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 627.00 | 19 788.00 | | 2 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | 41 605.00 | | 1 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | 41 605.00 | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732.00 | -21 817.00 | | 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 503.00 | 35 089.00 | | 36 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 842 820.00 | 17 791 837.00 | | 16 842 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 488 195.00 | 17 419 059.00 | | 16 488 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 626.00 | 372 779.00 | | 354 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 418.00 | | 82 734.00 | 1 097 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 838.00 | 1 177 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 838.00 | 1 043 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 621.00 | | 1 245.00 | 50 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 103.00 | | 81 489.00 | 965 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 694.00 | | | 81 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 122.00 | 95 152.00 | | 677 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 280.00 | 708.00 | | 50 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 841.00 | 94 444.00 | | 626 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | -38.00 | 1 506.00 | 505.00 | -38.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -38.00 | 1 506.00 | 505.00 | -38.00 |
7C TOTAL GENERAL | -38.00 | 1 506.00 | 505.00 | -38.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 545.00 | 19 950.00 | 595.00 | 20 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 102.00 | 298 102.00 | | 298 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 730 272.00 | 1 730 272.00 | | 1 730 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 414 886.00 | 1 414 886.00 | | 1 414 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 711.00 | 289 711.00 | | 289 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 694.00 | | | 81 694.00 |
UX Autres créances clients | 5 345 606.00 | | | 5 345 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
VC Groupe et associés | 1 478 150.00 | | | 1 478 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 595.00 | -595.00 | |
VI Groupe et associés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 999 065.00 | 6 917 371.00 | 81 694.00 | 6 999 065.00 |
VW T.V.A. | 417 282.00 | 417 282.00 | | 417 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 183 678.00 | 4 183 678.00 | | 4 183 678.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 682.00 | | | 682.00 |