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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616 386.00 | 1 177 864.00 | 438 522.00 | 1 616 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 244.00 | | 82 244.00 | 82 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 386.00 | 1 231 620.00 | 520 766.00 | 1 752 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 326 462.00 | | 3 326 462.00 | 3 326 462.00 |
BZ Autres créances | 730 643.00 | 5 368.00 | 725 275.00 | 730 643.00 |
CF Disponibilités | 698 665.00 | | 698 665.00 | 698 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 757 273.00 | 5 368.00 | 4 751 905.00 | 4 757 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 509 658.00 | 1 236 987.00 | 5 272 671.00 | 6 509 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 803 000.00 | 2 803 000.00 | | 2 803 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 115.00 | 290 863.00 | | -80 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 885.00 | 3 093 863.00 | | 2 722 885.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | 44 000.00 | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | 44 000.00 | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 616.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 437.00 | 374 862.00 | | 309 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 183 904.00 | 2 928 120.00 | | 2 183 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 493 786.00 | 3 312 689.00 | | 2 493 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 272 671.00 | 6 450 552.00 | | 5 272 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 766 185.00 | | 10 766 185.00 | 10 766 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 766 185.00 | | 10 766 185.00 | 10 766 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 826 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 198 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 265 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 489.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 874 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | 13 500.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 13 500.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 563.00 | 111 609.00 | | 31 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 563.00 | 111 609.00 | | 66 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 563.00 | -98 109.00 | | -43 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 860 937.00 | 15 698 764.00 | | 10 860 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 941 051.00 | 15 407 902.00 | | 10 941 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 115.00 | 290 863.00 | | -80 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 006.00 | | 40 380.00 | 1 712 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 618 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 896.00 | | 40 380.00 | 1 577 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 244.00 | | | 82 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 344.00 | 137 276.00 | | 1 094 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 478.00 | 137 276.00 | | 1 042 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 35 000.00 | 23 000.00 | 44 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 879.00 | 2 489.00 | | 2 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 879.00 | 2 489.00 | | 2 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 879.00 | 37 489.00 | 23 000.00 | 46 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 437.00 | 309 437.00 | | 309 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 246 255.00 | 1 246 255.00 | | 1 246 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 143.00 | 564 143.00 | | 564 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 244.00 | | 82 244.00 | 82 244.00 |
UX Autres créances clients | 3 326 462.00 | 3 326 462.00 | | 3 326 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488 423.00 | 488 423.00 | | 488 423.00 |
VB T. V. A. | 51 506.00 | 51 506.00 | | 51 506.00 |
VC Groupe et associés | 114 006.00 | 114 006.00 | | 114 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 206.00 | 62 206.00 | | 62 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 140 852.00 | 4 058 608.00 | 82 244.00 | 4 140 852.00 |
VW T.V.A. | 369 814.00 | 369 814.00 | | 369 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 786.00 | 2 493 786.00 | | 2 493 786.00 |