| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 006.00 | 1 040 589.00 | 535 418.00 | 1 576 006.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 244.00 | | 82 244.00 | 82 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 006.00 | 1 094 344.00 | 617 662.00 | 1 712 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 476 368.00 | | 4 476 368.00 | 4 476 368.00 |
BZ Autres créances | 1 249 312.00 | 2 879.00 | 1 246 433.00 | 1 249 312.00 |
CF Disponibilités | 107 975.00 | | 107 975.00 | 107 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 835 769.00 | 2 879.00 | 5 832 890.00 | 5 835 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 547 775.00 | 1 097 223.00 | 6 450 552.00 | 7 547 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 803 000.00 | 2 803 000.00 | | 2 803 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 863.00 | 317 408.00 | | 290 863.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093 863.00 | 3 120 408.00 | | 3 093 863.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 57 500.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 57 500.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | 7 645.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 862.00 | 426 798.00 | | 374 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 928 120.00 | 3 631 454.00 | | 2 928 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 091.00 | 1 692.00 | | 9 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 312 689.00 | 4 067 589.00 | | 3 312 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 450 552.00 | 7 245 497.00 | | 6 450 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 515 056.00 | | 15 515 056.00 | 15 515 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 515 056.00 | | 15 515 056.00 | 15 515 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 667 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 346 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 019 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 485.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 268 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 174 254.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 174 254.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 609.00 | 232 410.00 | | 111 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 609.00 | 289 910.00 | | 111 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 109.00 | -115 656.00 | | -98 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 805.00 | 28 400.00 | | 27 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 698 764.00 | 17 473 627.00 | | 15 698 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 407 902.00 | 17 156 219.00 | | 15 407 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 863.00 | 317 408.00 | | 290 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 465.00 | | 319 788.00 | 1 408 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 247.00 | 1 712 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 247.00 | 1 577 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 905.00 | | 319 238.00 | 1 274 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 694.00 | | 550.00 | 81 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 979.00 | 125 365.00 | | 968 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 818.00 | 48.00 | | 51 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 161.00 | 125 317.00 | | 917 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 500.00 | | 13 500.00 | 57 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 850.00 | 1 029.00 | | 1 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 850.00 | 1 029.00 | | 1 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 350.00 | 1 029.00 | 13 500.00 | 59 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 862.00 | 374 862.00 | | 374 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 573 045.00 | 1 573 045.00 | | 1 573 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867 576.00 | 867 576.00 | | 867 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 244.00 | | 82 244.00 | 82 244.00 |
UX Autres créances clients | 4 476 368.00 | 4 476 368.00 | | 4 476 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 56 929.00 | 56 929.00 | | 56 929.00 |
VC Groupe et associés | 1 144 591.00 | 1 144 591.00 | | 1 144 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 810 038.00 | 5 727 794.00 | 82 244.00 | 5 810 038.00 |
VW T.V.A. | 482 271.00 | 482 271.00 | | 482 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 312 689.00 | 3 312 689.00 | | 3 312 689.00 |