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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 866.00 | 51 403.00 | 463.00 | 51 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 734.00 | 155.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 646.00 | 810 159.00 | 256 487.00 | 1 066 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 694.00 | | 81 694.00 | 81 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 381.00 | 863 296.00 | 352 085.00 | 1 215 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 399 249.00 | | 5 399 249.00 | 5 399 249.00 |
BZ Autres créances | 1 630 745.00 | 1 191.00 | 1 629 554.00 | 1 630 745.00 |
CF Disponibilités | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 045 607.00 | 1 191.00 | 7 044 416.00 | 7 045 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 260 988.00 | 864 487.00 | 7 396 501.00 | 8 260 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 803 000.00 | 2 803 000.00 | | 2 803 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 757.00 | 354 626.00 | | 345 757.00 |
DL TOTAL (I) | 3 148 757.00 | 3 157 626.00 | | 3 148 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588.00 | | | 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 165.00 | 298 102.00 | | 325 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 913 362.00 | 3 562 440.00 | | 3 913 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 998.00 | 3 252.00 | | 6 998.00 |
EA Autres dettes | 1 631.00 | 289 711.00 | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 247 744.00 | 4 183 678.00 | | 4 247 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 396 501.00 | 7 341 304.00 | | 7 396 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 225 597.00 | | 16 225 597.00 | 16 225 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 225 597.00 | | 16 225 597.00 | 16 225 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 373 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 031 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 916 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 660 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 408.00 | | | 140 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211.00 | 2 627.00 | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 619.00 | 2 627.00 | | 140 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476 051.00 | 1 895.00 | | 476 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 051.00 | 1 895.00 | | 476 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 432.00 | 732.00 | | -335 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 648.00 | 36 503.00 | | 43 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 526 378.00 | 16 842 820.00 | | 16 526 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 180 621.00 | 16 488 195.00 | | 16 180 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 757.00 | 354 626.00 | | 345 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 314.00 | | 38 067.00 | 1 177 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 754.00 | | 38 067.00 | 1 043 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 694.00 | | | 81 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 273.00 | 91 023.00 | | 772 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 988.00 | 415.00 | | 50 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 286.00 | 90 608.00 | | 721 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 963.00 | 556.00 | 328.00 | 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963.00 | 556.00 | 328.00 | 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963.00 | 556.00 | 328.00 | 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 165.00 | 325 165.00 | | 325 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 808 353.00 | 1 808 353.00 | | 1 808 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 577 497.00 | 1 577 497.00 | | 1 577 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 694.00 | | | 81 694.00 |
UX Autres créances clients | 5 399 249.00 | | | 5 399 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
VC Groupe et associés | 1 549 046.00 | | | 1 549 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 114 243.00 | 7 032 549.00 | 81 694.00 | 7 114 243.00 |
VW T.V.A. | 527 512.00 | 527 512.00 | | 527 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 247 744.00 | 4 247 744.00 | | 4 247 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 603.00 | | | 603.00 |